| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
| Генеральний директор | Вальчук Юрiй Леонiдович | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 27.04.2017 | |||
| (дата) | ||||
1. Повне найменування емітента |
| Приватне акцiонерне товариство "НЕО ВIТА" |
2. Організаційно-правова форма |
| Приватне акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
| 35372603 |
4. Місцезнаходження |
| Київська, Печерський, 01021, м.Київ, Кловський узвiз, 9/2 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
| 0445028934 0445028934 |
6. Електронна поштова адреса |
| neovita@emitent.net.ua |
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 27.04.2017 |
| (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 80 | 27.04.2017 | |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | www.neo-vita.com.ua | в мережі Інтернет | 27.04.2016 |
| (адреса сторінки) | (дата) |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | X |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | X |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
| 23. Основні відомості про ФОН | |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | |
| 27. Правила ФОН | |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) | X |
| 30. Річна фінансова звітність | X |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | |
| 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) | |
| 33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | X |
| 34. Примітки д/н | |
| 1. Повне найменування |
| Приватне акцiонерне товариство "НЕО ВIТА" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
| АБ 471047 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
| 04.09.2007 |
| 4. Територія (область) |
| м. Київ |
| 5. Статутний капітал (грн) |
| 1550000.00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
| 0.000 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
| 0.000 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) |
| 6 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| 41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель |
| 41.20 Будiвництво житлових i нежитлови будiвель |
| 43.99 ?ншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н.в.i.у. |
| 10. Органи управління підприємства |
| Виконавчий орган - Генеральний директор, Загальнi Збори акцiонерiв |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
| ПАТ КБ «ПРАВЕКС – БАНК» |
| 2) МФО банку |
| 380838 |
| 3) поточний рахунок |
| 26009799961107 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
| - |
| 5) МФО банку |
| - |
| 6) поточний рахунок |
| - |
| Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| дозвiл на виконання будiвельних робiт | 1818-Дн/С | 29.12.2009 | Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у мiстi Києвi | Необмежена |
| Опис | д\н | |||
| Дозвiл на виконання будiвельних робiт | №IУ115153634255 | 29.12.2015 | Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України | Необмежена |
| Опис | д\н | |||
| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|---|---|
| ПАТ "IНКАНТ" | 36603206 | 02660Україна мiсто Київ Червоноткацька, 42 | 14.594 |
| ПАТ "ГЕСТА" | 36603190 | 02660Україна мiсто Київ Червоноткацька, 42 | 9.277 |
| ПЕССАРКО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД | НЕ254541 | 2108Кiпр мiсто Нiкосiя Агланцiя Карпату, 13А | 76.129 |
| Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |
| - | - - - | 0 | |
| Усього | 100 | ||
| 1) посада |
| Генеральний директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Вальчук Юрiй Леонiдович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| ТТ 246661 28.08.2014 Оболонським РВ ГУДМС України в мiстi Києвi |
| 4) рік народження** |
| 1969 |
| 5) освіта** |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 21 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| Директор з будiвництва ЗАТ "НЕО ВIТА". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 25.04.2014 до переобрання |
| 9) Опис |
| Генеральний директор вирiшує всi питання дiяльностi АТ, крiм тих, що входять до компетенцiї Загальних зборiв. До виключної компетенцiї Генерального директора належать: прийняття внутрiшнiх нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть АТ; визначення порядку надання звiтiв та заяв; визначення розмiру дивiдендiв, що сплачуються Акцiонерам; органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi АТ; розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань АТ та забезпечення їх реалiзацiї. органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi АТ. Складання та надання квартальних та рiчних звiтiв АТ до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв Акцiонерiв; визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв АТ; укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники АТ; затвердження результатiв розмiщення цiнних паперiв АТ; затвердження результатiв реалiзацiї Акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення; обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; затвердження внутрiшнiх документiв АТ. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу Акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно. Загальнi збори можуть винести рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї Генерального директора. Генеральний директор АТ дiє на пiдставi Статуту АТ та має право: з урахуванням обмежень, що передбаченi цим Статутом, укладати вiд iменi АТ угоди та вчиняти будь-якi правомiрнi дiї, що спрямованi на набуття, змiну чи припинення майнових прав чи особистих немайнових прав та обов?язкiв АТ; представляти АТ у вiдносинах з пiдприємствами, установами та органiзацiями як в Українi, так i за її межами; приймати рiшення про укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть АТ; приймати на роботу та звiльняти персонал АТ; розробляти штатний розклад та затверджувати правила внутрiшнього трудового розпорядку, посадовi iнструкцiї та посадовi оклади працiвникiв АТ; призначати керiвникiв фiлiй та представництв АТ; забезпечувати проведення аудиторської перевiрки дiяльностi АТ на вимогу Акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй АТ. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги Акцiонерiв; в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов?язковi для виконання всiма працiвниками АТ; вiдкривати рахунки у банкiвських установах; за попередньою згодою Загальних зборiв АТ розпоряджатися майном АТ з урахуванням обмежень, що передбаченi цим Статутом; з урахуванням обмежень, що передбаченi цим Статутом, пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi АТ. пiдписувати вiд iменi АТ колективний договiр, змiни та доповнення до нього; затверджувати умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв АТ; Генеральний директор користується всiма iншими правами, якi випливають з необхiдностi оперативного управлiння АТ. Повноваження Генерального директора АТ припиняються за рiшенням Виконавчого органу АТ або рiшенням Загальних зборiв АТ. Генеральний директор АТ звiтує про свою дiяльнiсть Загальним зборам Акцiонерiв i органiзовує виконання їх рiшень. Генеральним директором може бути особа, яка перебуває з АТ у трудових вiдносинах. Генеральний директор АТ несе вiдповiдальнiсть перед АТ за збитки, завданi АТ своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом. З урахуванням обмежень, передбачених Статутом, правочини, договори, угоди тощо, незалежно вiд суми, укладаються вiд iменi АТ лише пiсля отримання згоди Загальних зборiв АТ на їх укладання. З урахуванням обмежень, передбачених Статутом, правочини, договори, угоди тощо, на суму, яка є рiвною або перевищує 50 000,00 (п?ятдесят тисяч) доларiв США або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй iншiй валютi, укладаються вiд iменi АТ лише пiсля отримання згоди Загальних зборiв АТ на їх укладання. При реалiзацiї своїх повноважень, що передбаченi Статутом, Генеральний директор АТ зобов?язується отримати письмову згоду Загальних зборiв АТ у випадках: - придбання, вiдчуження чи iншим чином розпорядження будь-яким майном АТ, у тому числi, але не обмежуючись, нерухомим майном АТ; - укладення правочинiв, договорiв, угод про залучення чи надання АТ позик чи кредитiв; - укладення правочинiв, договорiв, угод про надання в заставу, iпотеку майна та майнових прав АТ, або у виглядi iнших гарантiй майна АТ, а також надання будь-яких поручительств чи гарантiй вiд iменi АТ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не обiймає посади в будь-яких пiдприємствах. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
| ПЕССАРКО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД | НЕ254541 | 2108 Кiпр - мiсто Нiкосiя Агланцiя Карпату, 13А | 11800 | 76.129 | 11800 | 0 | 0 | 0 | |
| ПАТ "IНКАНТ" | 36603206 | 02660 Україна м. Київ Деснянський мiсто Київ Червоноткацька, 42 | 2262 | 14.594 | 2262 | 0 | 0 | 0 | |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
| Усього | 14062 | 90.723 | 14062 | 0 | 0 | 0 | |||
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
|---|---|---|---|
| X | |||
| Дата проведення | 25.04.2016 | ||
| Кворум зборів** | 100 | ||
| Опис | Приватне акцiонерне товариство «НЕО ВIТА» повiдомляє про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 25 квiтня 2015 року о 10:00 годинi за адресою: Україна, м. Київ, 01021, Кловський узвiз 9/2, оф.71. Голова Загальних Зборiв Ю.Л. Вальчук оголосив порядок денний Загальних Зборiв: 1. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв АТ. 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв АТ. 3. Про затвердження звiту Генерального директора про пiдсумки роботи АТ за 2015 рiк. 4. Про затвердження звiту незалежного аудитора за 2015 рiк. 5. Про затвердження рiчного звiту АТ за 2015 рiк, складеного за Мiжнародними Стандартами бухгалтерського облiку. 6. Про покриття збиткiв АТ за 2015 рiк. 7. Про внесення змiн до Статуту АТ. Рiшення по всiм питанням порядку денного прийнятi. Iнiцiаторами виступали представники контролюючих органiв Товариства. | ||
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
|---|---|---|---|
| X | |||
| Дата проведення | 15.01.2016 | ||
| Кворум зборів** | 100 | ||
| Опис | Позачерговi загальнi збори акцiонерiв АТ вiдбудуться 15 сiчня 2016 року о 10:00 годинi за адресою: Україна, м. Київ, 01021, Кловський узвiз 9/2, офiс 71. Голова Загальних Зборiв Ю.Л. Вальчук оголосив порядок денний Загальних Зборiв: 1. Про обрання Голови та Секретаря зборiв АТ; 2. Про обрання Лiчильної комiсiї АТ; 3. Про публiчне розмiщення облiгацiй Товариства. 4. Про визначення уповноваженого органу. 5. Про надання повноважень генеральному директору АТ. Рiшення по всiм питанням порядку денного прийнятi. Iнiцiаторами виступали представники контролюючих органiв Товариства. | ||
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринкахпаперiв" |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Код за ЄДРПОУ | 35917889 |
| Місцезнаходження | 04107 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул.Тропiнiна, 7-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Серiя АЕ №263065 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 29.04.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044)585-42-42 |
| Факс | (044)585-42-42 |
| Вид діяльності | Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
| Опис | ПрАТ "НЕО ВIТА" самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Аудиторська фiрма "РЕЙТИНГ- АУДИТ" |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Приватне підприємство |
| Код за ЄДРПОУ | 30687076 |
| Місцезнаходження | 45000 Україна Волинська Оболонський м.Ковель вул. Незалежностi, 101 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 4129 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.03.2008 |
| Міжміський код та телефон | (067) 7655801 |
| Факс | вiдсутнiй |
| Вид діяльності | аудиторська дiяльнiсть |
| Опис | ПрАТ "НЕО ВIТА" самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Код за ЄДРПОУ | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04071 Україна м. Київ Шевченкiвський Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | - |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | - |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Міжміський код та телефон | (044) 591-04-00 |
| Факс | (044) 482-52-14 |
| Вид діяльності | - |
| Опис | ПрАТ "НЕО ВIТА" самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. |
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15.12.2008 | 164/10/1/08 | Територiальне управлiння ДКЦПФР в мiстi Києвi та Київськiй областi | UA4000018493 | Бездокументарні іменні | 100.00 | 15500 | 0 | 100.000 | |
| Опис | Акцiї мають позабiржовий обiг. Процедуру лiстингу не проходили. | ||||||||
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Номінальна вартість (грн) | Кількість у випуску (штук) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн) | Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск | Дата погашення облігацій |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21.04.2016 | 44/2/2016 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | 119.63 | 287900 | Бездокументарні іменні | 34441477.00 | 1чмчм | 02.09.2018 |
| Опис | Цiльовi iменнi облiгацiї розмiщувались на ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", процедури лiстингу не проходили, торгуються виключно на територiї України. | |||||||
| 21.04.2016 | 45/2/2016 | Нацыонпльна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | 119.63 | 287900 | Бездокументарні іменні | 34441477.00 | 1 | 02.09.2018 |
| Опис | Цiльовi iменнi облiгацiї розмiщувались на ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", процедури лiстингу не проходили, торгуються виключно на територiї України. | |||||||
| 21.04.2016 | 46/2/2016 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | 119.63 | 287900 | Бездокументарні іменні | 34441477.00 | 1 | 02.09.2018 |
| Опис | Цiльовi iменнi облiгацiї розмiщувались на ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", процедури лiстингу не проходили, торгуються виключно на територiї України. | |||||||
| 21.04.2016 | 47/2/2016 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринк | 119.63 | 177550 | Бездокументарні іменні | 21240306.5 | 1 | 02.09.2018 |
| Опис | Цiльовi iменнi облiгацiї розмiщувались на ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", процедури лiстингу не проходили, торгуються виключно на територiї України. | |||||||
| 21.04.2016 | 48/2/2016 | Нацiональна комiсiя з цiнниз паперiв та фондового ринку | 119.63 | 177550 | Бездокументарні іменні | 21240306.5 | 1 | 02.09.2018 |
| Опис | Цiльовi iменнi облiгацiї розмiщувались на ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", процедури лiстингу не проходили, торгуються виключно на територiї України. | |||||||
| 21.04.2016 | 49/2/2016 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | 119.63 | 286500 | Бездокументарні іменні | 34273995.00 | 1 | 02.09.2018 |
| Опис | Цiльовi iменнi облiгацiї розмiщувались на ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", процедури лiстингу не проходили, торгуються виключно на територiї України. | |||||||
| 21.04.2016 | 50/2/2016 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | 119.63 | 286500 | Бездокументарні іменні | 34273995.00 | 1 | 02.09.2018 |
| Опис | Цiльовi iменнi облiгацiї розмiщувались на ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", процедури лiстингу не проходили, торгуються виключно на територiї України. | |||||||
| 21.04.2016 | 51/2/2016 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | 119.63 | 286500 | Бездокументарні іменні | 34273995.00 | 1 | 02.09.2018 |
| Опис | Цiльовi iменнi облiгацiї розмiщувались на ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", процедури лiстингу не проходили, торгуються виключно на територiї України. | |||||||
| 21.04.2016 | 52/2/2016 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | 119.63 | 182550 | Бездокументарні іменні | 21838456.5 | 1 | 02.09.2018 |
| Опис | Цiльовi iменнi облiгацiї розмiщувались на ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", процедури лiстингу не проходили, торгуються виключно на територiї України. | |||||||
| 21.04.2016 | 53/2/2016 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | 119.63 | 182550 | Бездокументарні іменні | 21838456.5 | 1 | 02.09.2018 |
| Опис | Цiльовi iменнi облiгацiї розмiщувались на ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", процедури лiстингу не проходили, торгуються виключно на територiї України. | |||||||
| 21.04.2016 | 54/2/2016 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | 119.63 | 182550 | Бездокументарні іменні | 21838456.5 | 1 | 02.09.2018 |
| Опис | Цiльовi iменнi облiгацiї розмiщувались на ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", процедури лiстингу не проходили, торгуються виключно на територiї України. | |||||||
| 21.04.2016 | 55/2/2016 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | 119.63 | 182550 | Бездокументарні іменні | 21838456.5 | 1 | 02.09.2018 |
| Опис | Цiльовi iменнi облiгацiї розмiщувались на ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа", процедури лiстингу не проходили, торгуються виключно на територiї України. | |||||||
| Вiдсутнi |
| ПрАТ "НЕО ВIТА" фiлiй, представництв i вiдокремлених пiдроздiлiв не має i в майбутньому не планує створювати. |
| Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 6 осiб. |
| Емiтент не вступав до жодних об'єднань пiдприємств. |
| Вiдсутня. |
| Вiдсутнi. |
| Облiкова полiтика ПрАТ "НЕО ВIТА" базується на прямолiнiйному методi амортизацiї. |
| ПрАТ "НЕО ВIТА" займається будiвництвом житлово-офiсного торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торговельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгами на вул. Регенераторнiй, 4, просп. Возз‘єднання, 19, м. Києва (ЖК "Комфорт-Таун"). Основними конкурентами є ХК "Київмiськбуд", "Познякижитлобуд" та iншi будiвельнi компанiї м. Києва. |
| ПрАТ "НЕО ВIТА" в 2016 роцi ввело в експлуатацiю житлового фонду i нежитлових споруд загальною вартiстю 1 534 135,00 грн. Вiдчудження нерухомостi в 2016 роцi становило 169 705 522,00 грн. |
| н/д |
| ПрАТ "НЕО ВIТА" в 2016 роцi фiнансує будiвництво житлового комплексу "Комфорт-Таун" за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4, просп. Возз‘єднання, 19. ПрАТ "НЕО ВIТА" в 2016 роцi на балансi мало будинки та споруди на суму 7 357 000,00 грн.; машини i обладнання - 235 000,00 грн.; iнструменти, прилади та iнвентар - 235 000,00 грн.; iншi основнi засоби - 606 000,00 грн. Всього - на суму 8 347 000,0 грн. |
| н/д |
| ПрАТ "НЕО ВIТА" в 2016 роцi не було нараховано штрафних санкцiй. |
| Фiнансування дiяльностi ПрАТ "НЕО ВIТА" здiйснюється на основi коштiв вiд продажу збудованого житла i комерцiйних споруд. |
| н/д |
| Заплановано збiльшення виконання будiвельно-монтажних робiт i введення в експлуатацiю житла на 10%. |
| н/д |
| ПрАТ "НЕО ВIТА" в судових справах участi не приймало. |
| н/д |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 5739 | 6572 | 0 | 0 | 5739 | 6572 |
| будівлі та споруди | 5823 | 7357 | 0 | 0 | 5823 | 7357 |
| машини та обладнання | 235 | 235 | 0 | 0 | 235 | 235 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 969 | 606 | 0 | 0 | 969 | 606 |
| Усього | 20341 | 5739 | 0 | 0 | 7172 | 8347 |
| Опис | д/н | |||||
| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | -50688 | -63514 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 1550 | 1550 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 0 | 0 |
| Опис | н/д | |
| Висновок | н/д | |
| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| Кредити банку | X | 31081.00 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| вiдсутнi | 29.03.2018 | 0 | 0 | 21.03.2017 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0.000 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 335981.00 | X | X |
| облiгацiї серiї AQ | 06.06.2016 | 34441.477 | 0.000 | 02.09.2018 |
| облiгацiї серiї AT | 25.05.2016 | 21240.306 | 0.000 | 02.09.2018 |
| облiгацiї серiї AX | 12.06.2016 | 34273.995 | 0 | 02.09.2018 |
| облiгацiї серiї AY | 12.06.2016 | 21838.456 | 0 | 02.09.2018 |
| облiгацiїсерiї AZ | 17.06.2016 | 21838.456 | 0 | 02.09.2018 |
| облiгацiї серiї AR | 23.07.2016 | 34441.472 | 0 | 02.09.2018 |
| облiгацiї серiї AS | 26.07.2016 | 34441.472 | 0 | 02.09.2018 |
| облiгацiї серiї AU | 03.08.2016 | 21240.306 | 0 | 02.09.2018 |
| облiгацiї серiї AV | 03.08.2016 | 34273.995 | 0 | 02.09.2018 |
| облiгацiї серiї AW | 17.08.2016 | 34273.995 | 0 | 02.09.2018 |
| облiгацiї серiї BA | 06.07.2016 | 21838.456 | 0 | 02.09.2018 |
| облiгацiї серiї BB | 18.07.2016 | 21838.456 | 0 | 02.09.2018 |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0.000 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0.000 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.000 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 0.000 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 367062.000 | X | X |
| Опис: | д/н | |||
| № з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матерiальнi затрати | 0.00 |
| 2 | Витрати на оплату працi | 1.5 |
| 3 | Вiдрахування на соцiальнi заходи | 0.5 |
| 4 | Амортизацiя | 2.0 |
| 5 | Iншi операцiйнi витрати | 96.0 |
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Обсяг випуску (грн) | Вид забезпечення (порука/ страхування/ гарантія) | Найменування поручителя, страховика, гаранта | Код за ЄДРПОУ | Сума забезпечення |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21.04.2016 | 44/2/2016 | 34441477.00 | страхування | Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “АЕЛIТА” | 31351587 | 335980855.00 |
| Опис | Витяг з Договору страхування фiнансового ризику № 050316-ФР вiд 05 березня 2016 р. «… 4. Предмет договору страхування Предметом договору страхування є майновi iнтереси Страхувальника, якi не суперечать законодавству України, пов’язанi зi збитками Вигодонабувача внаслiдок невиконання (неналежного виконання), вiдмови вiд виконання Приватним акцiонерним товариством «НЕО ВIТА» (Страхувальником) своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем за цiльовими облiгацiями (серiї AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB – фiнансування житлових будинкiв 15 черги будiвництва), якi випускаються, згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «НЕО ВIТА» вiд 15.01.2016 р., з метою залучення коштiв вiд фiзичних i юридичних осiб на будiвництво об’єкту «Будiвництво житлово-офiсного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торгiвельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгом на вул. Регенераторнiй, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневiй, 12 у Днiпровському районi м. Києва». Загальна кiлькiсть облiгацiй, що випускаються становить 2 808 500 (два мiльйони вiсiмсот вiсiм тисяч п‘ятсот) штук. Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї становить 119,63 (сто дев‘ятнадцять гривень 63 копiйки) грн. 7. Перелiк страхових випадкiв 7.1. Страховим випадком є подiя, яка настала пiд час та на територiї дiї Договору страхування, внаслiдок виникнення одного чи декiлькох ризикiв, передбачених умовами Договору страхування, а саме фактичне невиконання Страхувальником своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем в частинi прав Вигодонабувача, на отримання Вигодонабувачем у власнiсть квартири вiдповiдної площi згiдно серiї та кiлькостi облiгацiй у житлових будинках 15 черги будiвництва об’єкту «Будiвництво житлово-офiсного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торгiвельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгом на вул. Регенераторнiй, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневiй, 12 у Днiпровському районi м. Києва» при настаннi строку погашення облiгацiй у порядку та в термiни, якi передбаченi Рiшенням про публiчне розмiщення облiгацiй ПрАТ «НЕО ВIТА». 7.2. Страховий ризик – певна подiя, на випадок якої проводиться страхування i яка має ознаки ймовiрностi та випадковостi настання, а саме: - банкрутство чи лiквiдацiя Страхувальника (емiтента цiнних паперiв); - неплатоспроможнiсть Страхувальника (емiтента цiнних паперiв) на момент погашення облiгацiй здiйснити погашення облiгацiй. 12. Умови здiйснення страхових виплат 12.1. Для виплати страхового вiдшкодування Страхувальник або його довiрена особа надає Страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всiх документiв, якi свiдчать про настання страхового випадку i про розмiр збитку: - оригiнал Договору страхування; - копiї документiв стосовно комерцiйного контракту (угоди, договору) мiж Страхувальником та його контрагентом; - копiя рiшення суду, у разi звернення Страхувальника до суду; - документи, якi пiдтверджують розмiр збиткiв Страхувальника внаслiдок страхового випадку; - довiдки компетентних органiв, що мають вiдношення до страхового випадку; - рiшення суду про визнання контрагента Страхувальника банкрутом; - рiшення суду про визнання банку, що обслуговує Страхувальника, банкрутом; - iншi документи на вимогу Страховика, якi пiдтверджують факт настання страхового випадку та розмiр збиткiв. Копiї зазначених документiв повиннi бути оформленi належним чином та завiренi нотарiусом у порядку, встановленому законодавством. 12.2. Визначення розмiру збитку i страхового вiдшкодування 12.2.1. Пiд збитком за цим договором розумiється сума непередбачених збиткiв, яких зазнав Страхувальник внаслiдок настання страхового випадку. 12.2.2. Розмiр збиткiв визначається у виглядi рiзницi мiж фактичними витратами Страхувальника, яких вiн зазнав при настаннi страхового випадку, та витратами, якi були запланованi до настання страхового випадку. 12.2.3. При настаннi страхового випадку конкретний розмiр збиткiв визначається Страховиком таким чином: 1). При розглядi судом обставин, пов’язаних iз настанням страхового випадку - на пiдставi рiшення суду (господарського суду); 2). При вiдсутностi суперечки - на пiдставi документiв i розрахункiв, поданих Страхувальником, а також одержаних Страховиком матерiалiв, iнформацiї, висновкiв аудитора, банкiвських, фiнансових, податкових органiв, вiдповiдних державних органiв i органiв мiсцевого самоврядування, правоохоронних i пожежних пiдроздiлiв, юридичних i аудиторських фiрм. При необхiдностi Страховик робить запит про вiдомостi, пов’язанi зi страховим випадком, до правоохоронних органiв, банкiв, пiдприємств, установ i органiзацiй, якi володiють iнформацiєю про обставини страхового випадку, а також має право самостiйно з’ясовувати причини i обставини страхового випадку. 12.2.4. Розмiр страхового вiдшкодування встановлюється пiсля визначення розмiрiв збитку i дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй. 14. Виплата страхового вiдшкодування 14.1. Страхове вiдшкодування виплачується Страховиком в термiн, передбачений Договором страхування (15 робочих днiв) пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника про збитки та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазнаних Страхувальником збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою. 14.2. Виплата страхового вiдшкодування здiйснюється в межах страхової суми, але не бiльше загальної номiнальної вартостi облiгацiй, якi залишаються непогашеними Страхувальником пiсля закiнчення строкiв погашення облiгацiй, встановлених проспектом емiсiї цiльових облiгацiй. При нанесеннi шкоди декiльком Вигодонабувачам Страховик виплачує вiдшкодування в межах страхової суми кожнiй особi окремо, а розмiр страхового вiдшкодування визначається по оплаченим даною особою цiльовим облiгацiям. Виплата страхового вiдшкодування здiйснюється Страховиком безпосередньо Вигодонабувачам – власникам цiльових облiгацiй, якi пред’явили їх до погашення. 14.3. Страхувальник зобов’язаний передати Страховику всi документи та повiдомити його про вiдомостi, необхiднi для здiйснення Страховиком страхового вiдшкодування. 14.4. Якщо пiсля виплати страхового вiдшкодування виявиться обставина, що позбавляє Страхувальника права на одержання страхового вiдшкодування за Договором страхування, то Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику одержану суму. 14.5. Пiдставою для вiдмови Страховика у здiйсненнi страхового вiдшкодування є: 1). Навмиснi дiї Страхувальника, спрямованi на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дiї, пов'язанi з виконанням громадянського чи службового обов'язку, в станi необхiдної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честi, гiдностi та дiлової репутацiї. Квалiфiкацiя дiй Страхувальника встановлюється вiдповiдно до чинного законодавства України; 2). Вчинення Страхувальником умисного злочину, що призвiв до страхового випадку; 3). Подання Страхувальником свiдомо неправдивих вiдомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку; 4). Отримання Страхувальником повного вiдшкодування збиткiв вiд особи, винної у їх заподiяннi; 5). Несвоєчасне повiдомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховиковi перешкод у визначеннi обставин, характеру та розмiру збиткiв; 6). Iншi випадки, передбаченi законодавством України. 14.6. Страховик зобов'язаний, при надходженнi письмової заяви Страхувальника на виплату страхового вiдшкодування та всiх необхiдних документiв, що пiдтверджують факт настання страхового випадку, в термiн не бiльше п'ятнадцяти робочих днiв з дня їх отримання прийняти рiшення про виплату чи вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування. Про вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування, Страховик зобов'язаний повiдомити Страхувальника в письмовiй формi з обґрунтуванням причин вiдмови протягом 15 робочих днiв з дня прийняття такого рiшення. 14.7. Загальна сума виплат за Договором страхування не може перевищувати страхову суму, зазначену у Договорi страхування. 14.8. До Страховика, який виплатив страхове вiдшкодування, переходить право вимоги Страхувальника до осiб, винних в заподiяннi збиткiв Страхувальнику. 15. Порядок дiй Вигодонабувача при настаннi страхового випадку 15.1. Вигодонабувач при настаннi страхового випадку, визначеного в п. 7. цього Договору, протягом строку дiї цього Договору звертається до Страхувальника з вiдповiдними заявами про виплату страхового вiдшкодування. Страхувальник, згiдно п. 12 Договору надає страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всiх документiв, якi свiдчать про настання страхового випадку i про розмiр збитку. Страховик, згiдно п. 14.1 Договору, протягом 15 робочих днiв пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника про збитки та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазначених Страхувальником збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою, виплачує страхове вiдшкодування, у розмiрi номiнальної вартостi облiгацiй, їх власникам. Виплата страхового вiдшкодування власникам облiгацiй здiйснюється згiдно даних реєстру власникiв облiгацiй, який складається Депозитарiєм на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. …………….». | |||||
| 21.04.2016 | 45/2/2016 | 34441477.00 | страхування | Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “АЕЛIТА” | 31351587 | 335980855.00 |
| Опис | Витяг з Договору страхування фiнансового ризику № 050316-ФР вiд 05 березня 2016 р. «… 4. Предмет договору страхування Предметом договору страхування є майновi iнтереси Страхувальника, якi не суперечать законодавству України, пов’язанi зi збитками Вигодонабувача внаслiдок невиконання (неналежного виконання), вiдмови вiд виконання Приватним акцiонерним товариством «НЕО ВIТА» (Страхувальником) своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем за цiльовими облiгацiями (серiї AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB – фiнансування житлових будинкiв 15 черги будiвництва), якi випускаються, згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «НЕО ВIТА» вiд 15.01.2016 р., з метою залучення коштiв вiд фiзичних i юридичних осiб на будiвництво об’єкту «Будiвництво житлово-офiсного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торгiвельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгом на вул. Регенераторнiй, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневiй, 12 у Днiпровському районi м. Києва». Загальна кiлькiсть облiгацiй, що випускаються становить 2 808 500 (два мiльйони вiсiмсот вiсiм тисяч п‘ятсот) штук. Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї становить 119,63 (сто дев‘ятнадцять гривень 63 копiйки) грн. 7. Перелiк страхових випадкiв 7.1. Страховим випадком є подiя, яка настала пiд час та на територiї дiї Договору страхування, внаслiдок виникнення одного чи декiлькох ризикiв, передбачених умовами Договору страхування, а саме фактичне невиконання Страхувальником своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем в частинi прав Вигодонабувача, на отримання Вигодонабувачем у власнiсть квартири вiдповiдної площi згiдно серiї та кiлькостi облiгацiй у житлових будинках 15 черги будiвництва об’єкту «Будiвництво житлово-офiсного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торгiвельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгом на вул. Регенераторнiй, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневiй, 12 у Днiпровському районi м. Києва» при настаннi строку погашення облiгацiй у порядку та в термiни, якi передбаченi Рiшенням про публiчне розмiщення облiгацiй ПрАТ «НЕО ВIТА». 7.2. Страховий ризик – певна подiя, на випадок якої проводиться страхування i яка має ознаки ймовiрностi та випадковостi настання, а саме: - банкрутство чи лiквiдацiя Страхувальника (емiтента цiнних паперiв); - неплатоспроможнiсть Страхувальника (емiтента цiнних паперiв) на момент погашення облiгацiй здiйснити погашення облiгацiй. 12. Умови здiйснення страхових виплат 12.1. Для виплати страхового вiдшкодування Страхувальник або його довiрена особа надає Страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всiх документiв, якi свiдчать про настання страхового випадку i про розмiр збитку: - оригiнал Договору страхування; - копiї документiв стосовно комерцiйного контракту (угоди, договору) мiж Страхувальником та його контрагентом; - копiя рiшення суду, у разi звернення Страхувальника до суду; - документи, якi пiдтверджують розмiр збиткiв Страхувальника внаслiдок страхового випадку; - довiдки компетентних органiв, що мають вiдношення до страхового випадку; - рiшення суду про визнання контрагента Страхувальника банкрутом; - рiшення суду про визнання банку, що обслуговує Страхувальника, банкрутом; - iншi документи на вимогу Страховика, якi пiдтверджують факт настання страхового випадку та розмiр збиткiв. Копiї зазначених документiв повиннi бути оформленi належним чином та завiренi нотарiусом у порядку, встановленому законодавством. 12.2. Визначення розмiру збитку i страхового вiдшкодування 12.2.1. Пiд збитком за цим договором розумiється сума непередбачених збиткiв, яких зазнав Страхувальник внаслiдок настання страхового випадку. 12.2.2. Розмiр збиткiв визначається у виглядi рiзницi мiж фактичними витратами Страхувальника, яких вiн зазнав при настаннi страхового випадку, та витратами, якi були запланованi до настання страхового випадку. 12.2.3. При настаннi страхового випадку конкретний розмiр збиткiв визначається Страховиком таким чином: 1). При розглядi судом обставин, пов’язаних iз настанням страхового випадку - на пiдставi рiшення суду (господарського суду); 2). При вiдсутностi суперечки - на пiдставi документiв i розрахункiв, поданих Страхувальником, а також одержаних Страховиком матерiалiв, iнформацiї, висновкiв аудитора, банкiвських, фiнансових, податкових органiв, вiдповiдних державних органiв i органiв мiсцевого самоврядування, правоохоронних i пожежних пiдроздiлiв, юридичних i аудиторських фiрм. При необхiдностi Страховик робить запит про вiдомостi, пов’язанi зi страховим випадком, до правоохоронних органiв, банкiв, пiдприємств, установ i органiзацiй, якi володiють iнформацiєю про обставини страхового випадку, а також має право самостiйно з’ясовувати причини i обставини страхового випадку. 12.2.4. Розмiр страхового вiдшкодування встановлюється пiсля визначення розмiрiв збитку i дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй. 14. Виплата страхового вiдшкодування 14.1. Страхове вiдшкодування виплачується Страховиком в термiн, передбачений Договором страхування (15 робочих днiв) пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника про збитки та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазнаних Страхувальником збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою. 14.2. Виплата страхового вiдшкодування здiйснюється в межах страхової суми, але не бiльше загальної номiнальної вартостi облiгацiй, якi залишаються непогашеними Страхувальником пiсля закiнчення строкiв погашення облiгацiй, встановлених проспектом емiсiї цiльових облiгацiй. При нанесеннi шкоди декiльком Вигодонабувачам Страховик виплачує вiдшкодування в межах страхової суми кожнiй особi окремо, а розмiр страхового вiдшкодування визначається по оплаченим даною особою цiльовим облiгацiям. Виплата страхового вiдшкодування здiйснюється Страховиком безпосередньо Вигодонабувачам – власникам цiльових облiгацiй, якi пред’явили їх до погашення. 14.3. Страхувальник зобов’язаний передати Страховику всi документи та повiдомити його про вiдомостi, необхiднi для здiйснення Страховиком страхового вiдшкодування. 14.4. Якщо пiсля виплати страхового вiдшкодування виявиться обставина, що позбавляє Страхувальника права на одержання страхового вiдшкодування за Договором страхування, то Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику одержану суму. 14.5. Пiдставою для вiдмови Страховика у здiйсненнi страхового вiдшкодування є: 1). Навмиснi дiї Страхувальника, спрямованi на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дiї, пов'язанi з виконанням громадянського чи службового обов'язку, в станi необхiдної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честi, гiдностi та дiлової репутацiї. Квалiфiкацiя дiй Страхувальника встановлюється вiдповiдно до чинного законодавства України; 2). Вчинення Страхувальником умисного злочину, що призвiв до страхового випадку; 3). Подання Страхувальником свiдомо неправдивих вiдомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку; 4). Отримання Страхувальником повного вiдшкодування збиткiв вiд особи, винної у їх заподiяннi; 5). Несвоєчасне повiдомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховиковi перешкод у визначеннi обставин, характеру та розмiру збиткiв; 6). Iншi випадки, передбаченi законодавством України. 14.6. Страховик зобов'язаний, при надходженнi письмової заяви Страхувальника на виплату страхового вiдшкодування та всiх необхiдних документiв, що пiдтверджують факт настання страхового випадку, в термiн не бiльше п'ятнадцяти робочих днiв з дня їх отримання прийняти рiшення про виплату чи вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування. Про вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування, Страховик зобов'язаний повiдомити Страхувальника в письмовiй формi з обґрунтуванням причин вiдмови протягом 15 робочих днiв з дня прийняття такого рiшення. 14.7. Загальна сума виплат за Договором страхування не може перевищувати страхову суму, зазначену у Договорi страхування. 14.8. До Страховика, який виплатив страхове вiдшкодування, переходить право вимоги Страхувальника до осiб, винних в заподiяннi збиткiв Страхувальнику. 15. Порядок дiй Вигодонабувача при настаннi страхового випадку 15.1. Вигодонабувач при настаннi страхового випадку, визначеного в п. 7. цього Договору, протягом строку дiї цього Договору звертається до Страхувальника з вiдповiдними заявами про виплату страхового вiдшкодування. Страхувальник, згiдно п. 12 Договору надає страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всiх документiв, якi свiдчать про настання страхового випадку i про розмiр збитку. Страховик, згiдно п. 14.1 Договору, протягом 15 робочих днiв пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника про збитки та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазначених Страхувальником збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою, виплачує страхове вiдшкодування, у розмiрi номiнальної вартостi облiгацiй, їх власникам. Виплата страхового вiдшкодування власникам облiгацiй здiйснюється згiдно даних реєстру власникiв облiгацiй, який складається Депозитарiєм на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. …………….». | |||||
| 21.04.2016 | 46/2/2016 | 34441477.00 | страхування | Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “АЕЛIТА” | 31351587 | 335980855.00 |
| Опис | Витяг з Договору страхування фiнансового ризику № 050316-ФР вiд 05 березня 2016 р. «… 4. Предмет договору страхування Предметом договору страхування є майновi iнтереси Страхувальника, якi не суперечать законодавству України, пов’язанi зi збитками Вигодонабувача внаслiдок невиконання (неналежного виконання), вiдмови вiд виконання Приватним акцiонерним товариством «НЕО ВIТА» (Страхувальником) своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем за цiльовими облiгацiями (серiї AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB – фiнансування житлових будинкiв 15 черги будiвництва), якi випускаються, згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «НЕО ВIТА» вiд 15.01.2016 р., з метою залучення коштiв вiд фiзичних i юридичних осiб на будiвництво об’єкту «Будiвництво житлово-офiсного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торгiвельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгом на вул. Регенераторнiй, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневiй, 12 у Днiпровському районi м. Києва». Загальна кiлькiсть облiгацiй, що випускаються становить 2 808 500 (два мiльйони вiсiмсот вiсiм тисяч п‘ятсот) штук. Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї становить 119,63 (сто дев‘ятнадцять гривень 63 копiйки) грн. 7. Перелiк страхових випадкiв 7.1. Страховим випадком є подiя, яка настала пiд час та на територiї дiї Договору страхування, внаслiдок виникнення одного чи декiлькох ризикiв, передбачених умовами Договору страхування, а саме фактичне невиконання Страхувальником своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем в частинi прав Вигодонабувача, на отримання Вигодонабувачем у власнiсть квартири вiдповiдної площi згiдно серiї та кiлькостi облiгацiй у житлових будинках 15 черги будiвництва об’єкту «Будiвництво житлово-офiсного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торгiвельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгом на вул. Регенераторнiй, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневiй, 12 у Днiпровському районi м. Києва» при настаннi строку погашення облiгацiй у порядку та в термiни, якi передбаченi Рiшенням про публiчне розмiщення облiгацiй ПрАТ «НЕО ВIТА». 7.2. Страховий ризик – певна подiя, на випадок якої проводиться страхування i яка має ознаки ймовiрностi та випадковостi настання, а саме: - банкрутство чи лiквiдацiя Страхувальника (емiтента цiнних паперiв); - неплатоспроможнiсть Страхувальника (емiтента цiнних паперiв) на момент погашення облiгацiй здiйснити погашення облiгацiй. 12. Умови здiйснення страхових виплат 12.1. Для виплати страхового вiдшкодування Страхувальник або його довiрена особа надає Страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всiх документiв, якi свiдчать про настання страхового випадку i про розмiр збитку: - оригiнал Договору страхування; - копiї документiв стосовно комерцiйного контракту (угоди, договору) мiж Страхувальником та його контрагентом; - копiя рiшення суду, у разi звернення Страхувальника до суду; - документи, якi пiдтверджують розмiр збиткiв Страхувальника внаслiдок страхового випадку; - довiдки компетентних органiв, що мають вiдношення до страхового випадку; - рiшення суду про визнання контрагента Страхувальника банкрутом; - рiшення суду про визнання банку, що обслуговує Страхувальника, банкрутом; - iншi документи на вимогу Страховика, якi пiдтверджують факт настання страхового випадку та розмiр збиткiв. Копiї зазначених документiв повиннi бути оформленi належним чином та завiренi нотарiусом у порядку, встановленому законодавством. 12.2. Визначення розмiру збитку i страхового вiдшкодування 12.2.1. Пiд збитком за цим договором розумiється сума непередбачених збиткiв, яких зазнав Страхувальник внаслiдок настання страхового випадку. 12.2.2. Розмiр збиткiв визначається у виглядi рiзницi мiж фактичними витратами Страхувальника, яких вiн зазнав при настаннi страхового випадку, та витратами, якi були запланованi до настання страхового випадку. 12.2.3. При настаннi страхового випадку конкретний розмiр збиткiв визначається Страховиком таким чином: 1). При розглядi судом обставин, пов’язаних iз настанням страхового випадку - на пiдставi рiшення суду (господарського суду); 2). При вiдсутностi суперечки - на пiдставi документiв i розрахункiв, поданих Страхувальником, а також одержаних Страховиком матерiалiв, iнформацiї, висновкiв аудитора, банкiвських, фiнансових, податкових органiв, вiдповiдних державних органiв i органiв мiсцевого самоврядування, правоохоронних i пожежних пiдроздiлiв, юридичних i аудиторських фiрм. При необхiдностi Страховик робить запит про вiдомостi, пов’язанi зi страховим випадком, до правоохоронних органiв, банкiв, пiдприємств, установ i органiзацiй, якi володiють iнформацiєю про обставини страхового випадку, а також має право самостiйно з’ясовувати причини i обставини страхового випадку. 12.2.4. Розмiр страхового вiдшкодування встановлюється пiсля визначення розмiрiв збитку i дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй. 14. Виплата страхового вiдшкодування 14.1. Страхове вiдшкодування виплачується Страховиком в термiн, передбачений Договором страхування (15 робочих днiв) пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника про збитки та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазнаних Страхувальником збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою. 14.2. Виплата страхового вiдшкодування здiйснюється в межах страхової суми, але не бiльше загальної номiнальної вартостi облiгацiй, якi залишаються непогашеними Страхувальником пiсля закiнчення строкiв погашення облiгацiй, встановлених проспектом емiсiї цiльових облiгацiй. При нанесеннi шкоди декiльком Вигодонабувачам Страховик виплачує вiдшкодування в межах страхової суми кожнiй особi окремо, а розмiр страхового вiдшкодування визначається по оплаченим даною особою цiльовим облiгацiям. Виплата страхового вiдшкодування здiйснюється Страховиком безпосередньо Вигодонабувачам – власникам цiльових облiгацiй, якi пред’явили їх до погашення. 14.3. Страхувальник зобов’язаний передати Страховику всi документи та повiдомити його про вiдомостi, необхiднi для здiйснення Страховиком страхового вiдшкодування. 14.4. Якщо пiсля виплати страхового вiдшкодування виявиться обставина, що позбавляє Страхувальника права на одержання страхового вiдшкодування за Договором страхування, то Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику одержану суму. 14.5. Пiдставою для вiдмови Страховика у здiйсненнi страхового вiдшкодування є: 1). Навмиснi дiї Страхувальника, спрямованi на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дiї, пов'язанi з виконанням громадянського чи службового обов'язку, в станi необхiдної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честi, гiдностi та дiлової репутацiї. Квалiфiкацiя дiй Страхувальника встановлюється вiдповiдно до чинного законодавства України; 2). Вчинення Страхувальником умисного злочину, що призвiв до страхового випадку; 3). Подання Страхувальником свiдомо неправдивих вiдомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку; 4). Отримання Страхувальником повного вiдшкодування збиткiв вiд особи, винної у їх заподiяннi; 5). Несвоєчасне повiдомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховиковi перешкод у визначеннi обставин, характеру та розмiру збиткiв; 6). Iншi випадки, передбаченi законодавством України. 14.6. Страховик зобов'язаний, при надходженнi письмової заяви Страхувальника на виплату страхового вiдшкодування та всiх необхiдних документiв, що пiдтверджують факт настання страхового випадку, в термiн не бiльше п'ятнадцяти робочих днiв з дня їх отримання прийняти рiшення про виплату чи вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування. Про вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування, Страховик зобов'язаний повiдомити Страхувальника в письмовiй формi з обґрунтуванням причин вiдмови протягом 15 робочих днiв з дня прийняття такого рiшення. 14.7. Загальна сума виплат за Договором страхування не може перевищувати страхову суму, зазначену у Договорi страхування. 14.8. До Страховика, який виплатив страхове вiдшкодування, переходить право вимоги Страхувальника до осiб, винних в заподiяннi збиткiв Страхувальнику. 15. Порядок дiй Вигодонабувача при настаннi страхового випадку 15.1. Вигодонабувач при настаннi страхового випадку, визначеного в п. 7. цього Договору, протягом строку дiї цього Договору звертається до Страхувальника з вiдповiдними заявами про виплату страхового вiдшкодування. Страхувальник, згiдно п. 12 Договору надає страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всiх документiв, якi свiдчать про настання страхового випадку i про розмiр збитку. Страховик, згiдно п. 14.1 Договору, протягом 15 робочих днiв пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника про збитки та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазначених Страхувальником збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою, виплачує страхове вiдшкодування, у розмiрi номiнальної вартостi облiгацiй, їх власникам. Виплата страхового вiдшкодування власникам облiгацiй здiйснюється згiдно даних реєстру власникiв облiгацiй, який складається Депозитарiєм на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. …………….». | |||||
| 21.04.2016 | 47/2/2016 | 21240306.5 | страхування | Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “АЕЛIТА” | 31351587 | 335980855.00 |
| Опис | Витяг з Договору страхування фiнансового ризику № 050316-ФР вiд 05 березня 2016 р. «… 4. Предмет договору страхування Предметом договору страхування є майновi iнтереси Страхувальника, якi не суперечать законодавству України, пов’язанi зi збитками Вигодонабувача внаслiдок невиконання (неналежного виконання), вiдмови вiд виконання Приватним акцiонерним товариством «НЕО ВIТА» (Страхувальником) своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем за цiльовими облiгацiями (серiї AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB – фiнансування житлових будинкiв 15 черги будiвництва), якi випускаються, згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «НЕО ВIТА» вiд 15.01.2016 р., з метою залучення коштiв вiд фiзичних i юридичних осiб на будiвництво об’єкту «Будiвництво житлово-офiсного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торгiвельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгом на вул. Регенераторнiй, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневiй, 12 у Днiпровському районi м. Києва». Загальна кiлькiсть облiгацiй, що випускаються становить 2 808 500 (два мiльйони вiсiмсот вiсiм тисяч п‘ятсот) штук. Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї становить 119,63 (сто дев‘ятнадцять гривень 63 копiйки) грн. 7. Перелiк страхових випадкiв 7.1. Страховим випадком є подiя, яка настала пiд час та на територiї дiї Договору страхування, внаслiдок виникнення одного чи декiлькох ризикiв, передбачених умовами Договору страхування, а саме фактичне невиконання Страхувальником своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем в частинi прав Вигодонабувача, на отримання Вигодонабувачем у власнiсть квартири вiдповiдної площi згiдно серiї та кiлькостi облiгацiй у житлових будинках 15 черги будiвництва об’єкту «Будiвництво житлово-офiсного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торгiвельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгом на вул. Регенераторнiй, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневiй, 12 у Днiпровському районi м. Києва» при настаннi строку погашення облiгацiй у порядку та в термiни, якi передбаченi Рiшенням про публiчне розмiщення облiгацiй ПрАТ «НЕО ВIТА». 7.2. Страховий ризик – певна подiя, на випадок якої проводиться страхування i яка має ознаки ймовiрностi та випадковостi настання, а саме: - банкрутство чи лiквiдацiя Страхувальника (емiтента цiнних паперiв); - неплатоспроможнiсть Страхувальника (емiтента цiнних паперiв) на момент погашення облiгацiй здiйснити погашення облiгацiй. 12. Умови здiйснення страхових виплат 12.1. Для виплати страхового вiдшкодування Страхувальник або його довiрена особа надає Страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всiх документiв, якi свiдчать про настання страхового випадку i про розмiр збитку: - оригiнал Договору страхування; - копiї документiв стосовно комерцiйного контракту (угоди, договору) мiж Страхувальником та його контрагентом; - копiя рiшення суду, у разi звернення Страхувальника до суду; - документи, якi пiдтверджують розмiр збиткiв Страхувальника внаслiдок страхового випадку; - довiдки компетентних органiв, що мають вiдношення до страхового випадку; - рiшення суду про визнання контрагента Страхувальника банкрутом; - рiшення суду про визнання банку, що обслуговує Страхувальника, банкрутом; - iншi документи на вимогу Страховика, якi пiдтверджують факт настання страхового випадку та розмiр збиткiв. Копiї зазначених документiв повиннi бути оформленi належним чином та завiренi нотарiусом у порядку, встановленому законодавством. 12.2. Визначення розмiру збитку i страхового вiдшкодування 12.2.1. Пiд збитком за цим договором розумiється сума непередбачених збиткiв, яких зазнав Страхувальник внаслiдок настання страхового випадку. 12.2.2. Розмiр збиткiв визначається у виглядi рiзницi мiж фактичними витратами Страхувальника, яких вiн зазнав при настаннi страхового випадку, та витратами, якi були запланованi до настання страхового випадку. 12.2.3. При настаннi страхового випадку конкретний розмiр збиткiв визначається Страховиком таким чином: 1). При розглядi судом обставин, пов’язаних iз настанням страхового випадку - на пiдставi рiшення суду (господарського суду); 2). При вiдсутностi суперечки - на пiдставi документiв i розрахункiв, поданих Страхувальником, а також одержаних Страховиком матерiалiв, iнформацiї, висновкiв аудитора, банкiвських, фiнансових, податкових органiв, вiдповiдних державних органiв i органiв мiсцевого самоврядування, правоохоронних i пожежних пiдроздiлiв, юридичних i аудиторських фiрм. При необхiдностi Страховик робить запит про вiдомостi, пов’язанi зi страховим випадком, до правоохоронних органiв, банкiв, пiдприємств, установ i органiзацiй, якi володiють iнформацiєю про обставини страхового випадку, а також має право самостiйно з’ясовувати причини i обставини страхового випадку. 12.2.4. Розмiр страхового вiдшкодування встановлюється пiсля визначення розмiрiв збитку i дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй. 14. Виплата страхового вiдшкодування 14.1. Страхове вiдшкодування виплачується Страховиком в термiн, передбачений Договором страхування (15 робочих днiв) пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника про збитки та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазнаних Страхувальником збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою. 14.2. Виплата страхового вiдшкодування здiйснюється в межах страхової суми, але не бiльше загальної номiнальної вартостi облiгацiй, якi залишаються непогашеними Страхувальником пiсля закiнчення строкiв погашення облiгацiй, встановлених проспектом емiсiї цiльових облiгацiй. При нанесеннi шкоди декiльком Вигодонабувачам Страховик виплачує вiдшкодування в межах страхової суми кожнiй особi окремо, а розмiр страхового вiдшкодування визначається по оплаченим даною особою цiльовим облiгацiям. Виплата страхового вiдшкодування здiйснюється Страховиком безпосередньо Вигодонабувачам – власникам цiльових облiгацiй, якi пред’явили їх до погашення. 14.3. Страхувальник зобов’язаний передати Страховику всi документи та повiдомити його про вiдомостi, необхiднi для здiйснення Страховиком страхового вiдшкодування. 14.4. Якщо пiсля виплати страхового вiдшкодування виявиться обставина, що позбавляє Страхувальника права на одержання страхового вiдшкодування за Договором страхування, то Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику одержану суму. 14.5. Пiдставою для вiдмови Страховика у здiйсненнi страхового вiдшкодування є: 1). Навмиснi дiї Страхувальника, спрямованi на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дiї, пов'язанi з виконанням громадянського чи службового обов'язку, в станi необхiдної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честi, гiдностi та дiлової репутацiї. Квалiфiкацiя дiй Страхувальника встановлюється вiдповiдно до чинного законодавства України; 2). Вчинення Страхувальником умисного злочину, що призвiв до страхового випадку; 3). Подання Страхувальником свiдомо неправдивих вiдомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку; 4). Отримання Страхувальником повного вiдшкодування збиткiв вiд особи, винної у їх заподiяннi; 5). Несвоєчасне повiдомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховиковi перешкод у визначеннi обставин, характеру та розмiру збиткiв; 6). Iншi випадки, передбаченi законодавством України. 14.6. Страховик зобов'язаний, при надходженнi письмової заяви Страхувальника на виплату страхового вiдшкодування та всiх необхiдних документiв, що пiдтверджують факт настання страхового випадку, в термiн не бiльше п'ятнадцяти робочих днiв з дня їх отримання прийняти рiшення про виплату чи вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування. Про вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування, Страховик зобов'язаний повiдомити Страхувальника в письмовiй формi з обґрунтуванням причин вiдмови протягом 15 робочих днiв з дня прийняття такого рiшення. 14.7. Загальна сума виплат за Договором страхування не може перевищувати страхову суму, зазначену у Договорi страхування. 14.8. До Страховика, який виплатив страхове вiдшкодування, переходить право вимоги Страхувальника до осiб, винних в заподiяннi збиткiв Страхувальнику. 15. Порядок дiй Вигодонабувача при настаннi страхового випадку 15.1. Вигодонабувач при настаннi страхового випадку, визначеного в п. 7. цього Договору, протягом строку дiї цього Договору звертається до Страхувальника з вiдповiдними заявами про виплату страхового вiдшкодування. Страхувальник, згiдно п. 12 Договору надає страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всiх документiв, якi свiдчать про настання страхового випадку i про розмiр збитку. Страховик, згiдно п. 14.1 Договору, протягом 15 робочих днiв пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника про збитки та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазначених Страхувальником збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою, виплачує страхове вiдшкодування, у розмiрi номiнальної вартостi облiгацiй, їх власникам. Виплата страхового вiдшкодування власникам облiгацiй здiйснюється згiдно даних реєстру власникiв облiгацiй, який складається Депозитарiєм на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. …………….». | |||||
| 21.04.2016 | 48/2/2016 | 21240306.5 | страхування | Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “АЕЛIТА” | 31351587 | 335980855.00 |
| Опис | Витяг з Договору страхування фiнансового ризику № 050316-ФР вiд 05 березня 2016 р. «… 4. Предмет договору страхування Предметом договору страхування є майновi iнтереси Страхувальника, якi не суперечать законодавству України, пов’язанi зi збитками Вигодонабувача внаслiдок невиконання (неналежного виконання), вiдмови вiд виконання Приватним акцiонерним товариством «НЕО ВIТА» (Страхувальником) своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем за цiльовими облiгацiями (серiї AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB – фiнансування житлових будинкiв 15 черги будiвництва), якi випускаються, згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «НЕО ВIТА» вiд 15.01.2016 р., з метою залучення коштiв вiд фiзичних i юридичних осiб на будiвництво об’єкту «Будiвництво житлово-офiсного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торгiвельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгом на вул. Регенераторнiй, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневiй, 12 у Днiпровському районi м. Києва». Загальна кiлькiсть облiгацiй, що випускаються становить 2 808 500 (два мiльйони вiсiмсот вiсiм тисяч п‘ятсот) штук. Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї становить 119,63 (сто дев‘ятнадцять гривень 63 копiйки) грн. 7. Перелiк страхових випадкiв 7.1. Страховим випадком є подiя, яка настала пiд час та на територiї дiї Договору страхування, внаслiдок виникнення одного чи декiлькох ризикiв, передбачених умовами Договору страхування, а саме фактичне невиконання Страхувальником своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем в частинi прав Вигодонабувача, на отримання Вигодонабувачем у власнiсть квартири вiдповiдної площi згiдно серiї та кiлькостi облiгацiй у житлових будинках 15 черги будiвництва об’єкту «Будiвництво житлово-офiсного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торгiвельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгом на вул. Регенераторнiй, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневiй, 12 у Днiпровському районi м. Києва» при настаннi строку погашення облiгацiй у порядку та в термiни, якi передбаченi Рiшенням про публiчне розмiщення облiгацiй ПрАТ «НЕО ВIТА». 7.2. Страховий ризик – певна подiя, на випадок якої проводиться страхування i яка має ознаки ймовiрностi та випадковостi настання, а саме: - банкрутство чи лiквiдацiя Страхувальника (емiтента цiнних паперiв); - неплатоспроможнiсть Страхувальника (емiтента цiнних паперiв) на момент погашення облiгацiй здiйснити погашення облiгацiй. 12. Умови здiйснення страхових виплат 12.1. Для виплати страхового вiдшкодування Страхувальник або його довiрена особа надає Страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всiх документiв, якi свiдчать про настання страхового випадку i про розмiр збитку: - оригiнал Договору страхування; - копiї документiв стосовно комерцiйного контракту (угоди, договору) мiж Страхувальником та його контрагентом; - копiя рiшення суду, у разi звернення Страхувальника до суду; - документи, якi пiдтверджують розмiр збиткiв Страхувальника внаслiдок страхового випадку; - довiдки компетентних органiв, що мають вiдношення до страхового випадку; - рiшення суду про визнання контрагента Страхувальника банкрутом; - рiшення суду про визнання банку, що обслуговує Страхувальника, банкрутом; - iншi документи на вимогу Страховика, якi пiдтверджують факт настання страхового випадку та розмiр збиткiв. Копiї зазначених документiв повиннi бути оформленi належним чином та завiренi нотарiусом у порядку, встановленому законодавством. 12.2. Визначення розмiру збитку i страхового вiдшкодування 12.2.1. Пiд збитком за цим договором розумiється сума непередбачених збиткiв, яких зазнав Страхувальник внаслiдок настання страхового випадку. 12.2.2. Розмiр збиткiв визначається у виглядi рiзницi мiж фактичними витратами Страхувальника, яких вiн зазнав при настаннi страхового випадку, та витратами, якi були запланованi до настання страхового випадку. 12.2.3. При настаннi страхового випадку конкретний розмiр збиткiв визначається Страховиком таким чином: 1). При розглядi судом обставин, пов’язаних iз настанням страхового випадку - на пiдставi рiшення суду (господарського суду); 2). При вiдсутностi суперечки - на пiдставi документiв i розрахункiв, поданих Страхувальником, а також одержаних Страховиком матерiалiв, iнформацiї, висновкiв аудитора, банкiвських, фiнансових, податкових органiв, вiдповiдних державних органiв i органiв мiсцевого самоврядування, правоохоронних i пожежних пiдроздiлiв, юридичних i аудиторських фiрм. При необхiдностi Страховик робить запит про вiдомостi, пов’язанi зi страховим випадком, до правоохоронних органiв, банкiв, пiдприємств, установ i органiзацiй, якi володiють iнформацiєю про обставини страхового випадку, а також має право самостiйно з’ясовувати причини i обставини страхового випадку. 12.2.4. Розмiр страхового вiдшкодування встановлюється пiсля визначення розмiрiв збитку i дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй. 14. Виплата страхового вiдшкодування 14.1. Страхове вiдшкодування виплачується Страховиком в термiн, передбачений Договором страхування (15 робочих днiв) пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника про збитки та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазнаних Страхувальником збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою. 14.2. Виплата страхового вiдшкодування здiйснюється в межах страхової суми, але не бiльше загальної номiнальної вартостi облiгацiй, якi залишаються непогашеними Страхувальником пiсля закiнчення строкiв погашення облiгацiй, встановлених проспектом емiсiї цiльових облiгацiй. При нанесеннi шкоди декiльком Вигодонабувачам Страховик виплачує вiдшкодування в межах страхової суми кожнiй особi окремо, а розмiр страхового вiдшкодування визначається по оплаченим даною особою цiльовим облiгацiям. Виплата страхового вiдшкодування здiйснюється Страховиком безпосередньо Вигодонабувачам – власникам цiльових облiгацiй, якi пред’явили їх до погашення. 14.3. Страхувальник зобов’язаний передати Страховику всi документи та повiдомити його про вiдомостi, необхiднi для здiйснення Страховиком страхового вiдшкодування. 14.4. Якщо пiсля виплати страхового вiдшкодування виявиться обставина, що позбавляє Страхувальника права на одержання страхового вiдшкодування за Договором страхування, то Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику одержану суму. 14.5. Пiдставою для вiдмови Страховика у здiйсненнi страхового вiдшкодування є: 1). Навмиснi дiї Страхувальника, спрямованi на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дiї, пов'язанi з виконанням громадянського чи службового обов'язку, в станi необхiдної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честi, гiдностi та дiлової репутацiї. Квалiфiкацiя дiй Страхувальника встановлюється вiдповiдно до чинного законодавства України; 2). Вчинення Страхувальником умисного злочину, що призвiв до страхового випадку; 3). Подання Страхувальником свiдомо неправдивих вiдомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку; 4). Отримання Страхувальником повного вiдшкодування збиткiв вiд особи, винної у їх заподiяннi; 5). Несвоєчасне повiдомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховиковi перешкод у визначеннi обставин, характеру та розмiру збиткiв; 6). Iншi випадки, передбаченi законодавством України. 14.6. Страховик зобов'язаний, при надходженнi письмової заяви Страхувальника на виплату страхового вiдшкодування та всiх необхiдних документiв, що пiдтверджують факт настання страхового випадку, в термiн не бiльше п'ятнадцяти робочих днiв з дня їх отримання прийняти рiшення про виплату чи вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування. Про вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування, Страховик зобов'язаний повiдомити Страхувальника в письмовiй формi з обґрунтуванням причин вiдмови протягом 15 робочих днiв з дня прийняття такого рiшення. 14.7. Загальна сума виплат за Договором страхування не може перевищувати страхову суму, зазначену у Договорi страхування. 14.8. До Страховика, який виплатив страхове вiдшкодування, переходить право вимоги Страхувальника до осiб, винних в заподiяннi збиткiв Страхувальнику. 15. Порядок дiй Вигодонабувача при настаннi страхового випадку 15.1. Вигодонабувач при настаннi страхового випадку, визначеного в п. 7. цього Договору, протягом строку дiї цього Договору звертається до Страхувальника з вiдповiдними заявами про виплату страхового вiдшкодування. Страхувальник, згiдно п. 12 Договору надає страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всiх документiв, якi свiдчать про настання страхового випадку i про розмiр збитку. Страховик, згiдно п. 14.1 Договору, протягом 15 робочих днiв пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника про збитки та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазначених Страхувальником збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою, виплачує страхове вiдшкодування, у розмiрi номiнальної вартостi облiгацiй, їх власникам. Виплата страхового вiдшкодування власникам облiгацiй здiйснюється згiдно даних реєстру власникiв облiгацiй, який складається Депозитарiєм на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. …………….». | |||||
| 21.04.2016 | 49/2/2016 | 34273995.00 | страхування | Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “АЕЛIТА” | 31351587 | 335980855.00 |
| Опис | Витяг з Договору страхування фiнансового ризику № 050316-ФР вiд 05 березня 2016 р. «… 4. Предмет договору страхування Предметом договору страхування є майновi iнтереси Страхувальника, якi не суперечать законодавству України, пов’язанi зi збитками Вигодонабувача внаслiдок невиконання (неналежного виконання), вiдмови вiд виконання Приватним акцiонерним товариством «НЕО ВIТА» (Страхувальником) своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем за цiльовими облiгацiями (серiї AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB – фiнансування житлових будинкiв 15 черги будiвництва), якi випускаються, згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «НЕО ВIТА» вiд 15.01.2016 р., з метою залучення коштiв вiд фiзичних i юридичних осiб на будiвництво об’єкту «Будiвництво житлово-офiсного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торгiвельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгом на вул. Регенераторнiй, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневiй, 12 у Днiпровському районi м. Києва». Загальна кiлькiсть облiгацiй, що випускаються становить 2 808 500 (два мiльйони вiсiмсот вiсiм тисяч п‘ятсот) штук. Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї становить 119,63 (сто дев‘ятнадцять гривень 63 копiйки) грн. 7. Перелiк страхових випадкiв 7.1. Страховим випадком є подiя, яка настала пiд час та на територiї дiї Договору страхування, внаслiдок виникнення одного чи декiлькох ризикiв, передбачених умовами Договору страхування, а саме фактичне невиконання Страхувальником своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем в частинi прав Вигодонабувача, на отримання Вигодонабувачем у власнiсть квартири вiдповiдної площi згiдно серiї та кiлькостi облiгацiй у житлових будинках 15 черги будiвництва об’єкту «Будiвництво житлово-офiсного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торгiвельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгом на вул. Регенераторнiй, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневiй, 12 у Днiпровському районi м. Києва» при настаннi строку погашення облiгацiй у порядку та в термiни, якi передбаченi Рiшенням про публiчне розмiщення облiгацiй ПрАТ «НЕО ВIТА». 7.2. Страховий ризик – певна подiя, на випадок якої проводиться страхування i яка має ознаки ймовiрностi та випадковостi настання, а саме: - банкрутство чи лiквiдацiя Страхувальника (емiтента цiнних паперiв); - неплатоспроможнiсть Страхувальника (емiтента цiнних паперiв) на момент погашення облiгацiй здiйснити погашення облiгацiй. 12. Умови здiйснення страхових виплат 12.1. Для виплати страхового вiдшкодування Страхувальник або його довiрена особа надає Страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всiх документiв, якi свiдчать про настання страхового випадку i про розмiр збитку: - оригiнал Договору страхування; - копiї документiв стосовно комерцiйного контракту (угоди, договору) мiж Страхувальником та його контрагентом; - копiя рiшення суду, у разi звернення Страхувальника до суду; - документи, якi пiдтверджують розмiр збиткiв Страхувальника внаслiдок страхового випадку; - довiдки компетентних органiв, що мають вiдношення до страхового випадку; - рiшення суду про визнання контрагента Страхувальника банкрутом; - рiшення суду про визнання банку, що обслуговує Страхувальника, банкрутом; - iншi документи на вимогу Страховика, якi пiдтверджують факт настання страхового випадку та розмiр збиткiв. Копiї зазначених документiв повиннi бути оформленi належним чином та завiренi нотарiусом у порядку, встановленому законодавством. 12.2. Визначення розмiру збитку i страхового вiдшкодування 12.2.1. Пiд збитком за цим договором розумiється сума непередбачених збиткiв, яких зазнав Страхувальник внаслiдок настання страхового випадку. 12.2.2. Розмiр збиткiв визначається у виглядi рiзницi мiж фактичними витратами Страхувальника, яких вiн зазнав при настаннi страхового випадку, та витратами, якi були запланованi до настання страхового випадку. 12.2.3. При настаннi страхового випадку конкретний розмiр збиткiв визначається Страховиком таким чином: 1). При розглядi судом обставин, пов’язаних iз настанням страхового випадку - на пiдставi рiшення суду (господарського суду); 2). При вiдсутностi суперечки - на пiдставi документiв i розрахункiв, поданих Страхувальником, а також одержаних Страховиком матерiалiв, iнформацiї, висновкiв аудитора, банкiвських, фiнансових, податкових органiв, вiдповiдних державних органiв i органiв мiсцевого самоврядування, правоохоронних i пожежних пiдроздiлiв, юридичних i аудиторських фiрм. При необхiдностi Страховик робить запит про вiдомостi, пов’язанi зi страховим випадком, до правоохоронних органiв, банкiв, пiдприємств, установ i органiзацiй, якi володiють iнформацiєю про обставини страхового випадку, а також має право самостiйно з’ясовувати причини i обставини страхового випадку. 12.2.4. Розмiр страхового вiдшкодування встановлюється пiсля визначення розмiрiв збитку i дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй. 14. Виплата страхового вiдшкодування 14.1. Страхове вiдшкодування виплачується Страховиком в термiн, передбачений Договором страхування (15 робочих днiв) пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника про збитки та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазнаних Страхувальником збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою. 14.2. Виплата страхового вiдшкодування здiйснюється в межах страхової суми, але не бiльше загальної номiнальної вартостi облiгацiй, якi залишаються непогашеними Страхувальником пiсля закiнчення строкiв погашення облiгацiй, встановлених проспектом емiсiї цiльових облiгацiй. При нанесеннi шкоди декiльком Вигодонабувачам Страховик виплачує вiдшкодування в межах страхової суми кожнiй особi окремо, а розмiр страхового вiдшкодування визначається по оплаченим даною особою цiльовим облiгацiям. Виплата страхового вiдшкодування здiйснюється Страховиком безпосередньо Вигодонабувачам – власникам цiльових облiгацiй, якi пред’явили їх до погашення. 14.3. Страхувальник зобов’язаний передати Страховику всi документи та повiдомити його про вiдомостi, необхiднi для здiйснення Страховиком страхового вiдшкодування. 14.4. Якщо пiсля виплати страхового вiдшкодування виявиться обставина, що позбавляє Страхувальника права на одержання страхового вiдшкодування за Договором страхування, то Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику одержану суму. 14.5. Пiдставою для вiдмови Страховика у здiйсненнi страхового вiдшкодування є: 1). Навмиснi дiї Страхувальника, спрямованi на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дiї, пов'язанi з виконанням громадянського чи службового обов'язку, в станi необхiдної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честi, гiдностi та дiлової репутацiї. Квалiфiкацiя дiй Страхувальника встановлюється вiдповiдно до чинного законодавства України; 2). Вчинення Страхувальником умисного злочину, що призвiв до страхового випадку; 3). Подання Страхувальником свiдомо неправдивих вiдомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку; 4). Отримання Страхувальником повного вiдшкодування збиткiв вiд особи, винної у їх заподiяннi; 5). Несвоєчасне повiдомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховиковi перешкод у визначеннi обставин, характеру та розмiру збиткiв; 6). Iншi випадки, передбаченi законодавством України. 14.6. Страховик зобов'язаний, при надходженнi письмової заяви Страхувальника на виплату страхового вiдшкодування та всiх необхiдних документiв, що пiдтверджують факт настання страхового випадку, в термiн не бiльше п'ятнадцяти робочих днiв з дня їх отримання прийняти рiшення про виплату чи вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування. Про вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування, Страховик зобов'язаний повiдомити Страхувальника в письмовiй формi з обґрунтуванням причин вiдмови протягом 15 робочих днiв з дня прийняття такого рiшення. 14.7. Загальна сума виплат за Договором страхування не може перевищувати страхову суму, зазначену у Договорi страхування. 14.8. До Страховика, який виплатив страхове вiдшкодування, переходить право вимоги Страхувальника до осiб, винних в заподiяннi збиткiв Страхувальнику. 15. Порядок дiй Вигодонабувача при настаннi страхового випадку 15.1. Вигодонабувач при настаннi страхового випадку, визначеного в п. 7. цього Договору, протягом строку дiї цього Договору звертається до Страхувальника з вiдповiдними заявами про виплату страхового вiдшкодування. Страхувальник, згiдно п. 12 Договору надає страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всiх документiв, якi свiдчать про настання страхового випадку i про розмiр збитку. Страховик, згiдно п. 14.1 Договору, протягом 15 робочих днiв пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника про збитки та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазначених Страхувальником збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою, виплачує страхове вiдшкодування, у розмiрi номiнальної вартостi облiгацiй, їх власникам. Виплата страхового вiдшкодування власникам облiгацiй здiйснюється згiдно даних реєстру власникiв облiгацiй, який складається Депозитарiєм на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. …………….». | |||||
| 21.04.2016 | 50/2/2016 | 34273995.00 | страхування | Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “АЕЛIТА” | 31351587 | 335980855.00 |
| Опис | Витяг з Договору страхування фiнансового ризику № 050316-ФР вiд 05 березня 2016 р. «… 4. Предмет договору страхування Предметом договору страхування є майновi iнтереси Страхувальника, якi не суперечать законодавству України, пов’язанi зi збитками Вигодонабувача внаслiдок невиконання (неналежного виконання), вiдмови вiд виконання Приватним акцiонерним товариством «НЕО ВIТА» (Страхувальником) своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем за цiльовими облiгацiями (серiї AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB – фiнансування житлових будинкiв 15 черги будiвництва), якi випускаються, згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «НЕО ВIТА» вiд 15.01.2016 р., з метою залучення коштiв вiд фiзичних i юридичних осiб на будiвництво об’єкту «Будiвництво житлово-офiсного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торгiвельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгом на вул. Регенераторнiй, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневiй, 12 у Днiпровському районi м. Києва». Загальна кiлькiсть облiгацiй, що випускаються становить 2 808 500 (два мiльйони вiсiмсот вiсiм тисяч п‘ятсот) штук. Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї становить 119,63 (сто дев‘ятнадцять гривень 63 копiйки) грн. 7. Перелiк страхових випадкiв 7.1. Страховим випадком є подiя, яка настала пiд час та на територiї дiї Договору страхування, внаслiдок виникнення одного чи декiлькох ризикiв, передбачених умовами Договору страхування, а саме фактичне невиконання Страхувальником своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем в частинi прав Вигодонабувача, на отримання Вигодонабувачем у власнiсть квартири вiдповiдної площi згiдно серiї та кiлькостi облiгацiй у житлових будинках 15 черги будiвництва об’єкту «Будiвництво житлово-офiсного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торгiвельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгом на вул. Регенераторнiй, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневiй, 12 у Днiпровському районi м. Києва» при настаннi строку погашення облiгацiй у порядку та в термiни, якi передбаченi Рiшенням про публiчне розмiщення облiгацiй ПрАТ «НЕО ВIТА». 7.2. Страховий ризик – певна подiя, на випадок якої проводиться страхування i яка має ознаки ймовiрностi та випадковостi настання, а саме: - банкрутство чи лiквiдацiя Страхувальника (емiтента цiнних паперiв); - неплатоспроможнiсть Страхувальника (емiтента цiнних паперiв) на момент погашення облiгацiй здiйснити погашення облiгацiй. 12. Умови здiйснення страхових виплат 12.1. Для виплати страхового вiдшкодування Страхувальник або його довiрена особа надає Страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всiх документiв, якi свiдчать про настання страхового випадку i про розмiр збитку: - оригiнал Договору страхування; - копiї документiв стосовно комерцiйного контракту (угоди, договору) мiж Страхувальником та його контрагентом; - копiя рiшення суду, у разi звернення Страхувальника до суду; - документи, якi пiдтверджують розмiр збиткiв Страхувальника внаслiдок страхового випадку; - довiдки компетентних органiв, що мають вiдношення до страхового випадку; - рiшення суду про визнання контрагента Страхувальника банкрутом; - рiшення суду про визнання банку, що обслуговує Страхувальника, банкрутом; - iншi документи на вимогу Страховика, якi пiдтверджують факт настання страхового випадку та розмiр збиткiв. Копiї зазначених документiв повиннi бути оформленi належним чином та завiренi нотарiусом у порядку, встановленому законодавством. 12.2. Визначення розмiру збитку i страхового вiдшкодування 12.2.1. Пiд збитком за цим договором розумiється сума непередбачених збиткiв, яких зазнав Страхувальник внаслiдок настання страхового випадку. 12.2.2. Розмiр збиткiв визначається у виглядi рiзницi мiж фактичними витратами Страхувальника, яких вiн зазнав при настаннi страхового випадку, та витратами, якi були запланованi до настання страхового випадку. 12.2.3. При настаннi страхового випадку конкретний розмiр збиткiв визначається Страховиком таким чином: 1). При розглядi судом обставин, пов’язаних iз настанням страхового випадку - на пiдставi рiшення суду (господарського суду); 2). При вiдсутностi суперечки - на пiдставi документiв i розрахункiв, поданих Страхувальником, а також одержаних Страховиком матерiалiв, iнформацiї, висновкiв аудитора, банкiвських, фiнансових, податкових органiв, вiдповiдних державних органiв i органiв мiсцевого самоврядування, правоохоронних i пожежних пiдроздiлiв, юридичних i аудиторських фiрм. При необхiдностi Страховик робить запит про вiдомостi, пов’язанi зi страховим випадком, до правоохоронних органiв, банкiв, пiдприємств, установ i органiзацiй, якi володiють iнформацiєю про обставини страхового випадку, а також має право самостiйно з’ясовувати причини i обставини страхового випадку. 12.2.4. Розмiр страхового вiдшкодування встановлюється пiсля визначення розмiрiв збитку i дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй. 14. Виплата страхового вiдшкодування 14.1. Страхове вiдшкодування виплачується Страховиком в термiн, передбачений Договором страхування (15 робочих днiв) пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника про збитки та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазнаних Страхувальником збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою. 14.2. Виплата страхового вiдшкодування здiйснюється в межах страхової суми, але не бiльше загальної номiнальної вартостi облiгацiй, якi залишаються непогашеними Страхувальником пiсля закiнчення строкiв погашення облiгацiй, встановлених проспектом емiсiї цiльових облiгацiй. При нанесеннi шкоди декiльком Вигодонабувачам Страховик виплачує вiдшкодування в межах страхової суми кожнiй особi окремо, а розмiр страхового вiдшкодування визначається по оплаченим даною особою цiльовим облiгацiям. Виплата страхового вiдшкодування здiйснюється Страховиком безпосередньо Вигодонабувачам – власникам цiльових облiгацiй, якi пред’явили їх до погашення. 14.3. Страхувальник зобов’язаний передати Страховику всi документи та повiдомити його про вiдомостi, необхiднi для здiйснення Страховиком страхового вiдшкодування. 14.4. Якщо пiсля виплати страхового вiдшкодування виявиться обставина, що позбавляє Страхувальника права на одержання страхового вiдшкодування за Договором страхування, то Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику одержану суму. 14.5. Пiдставою для вiдмови Страховика у здiйсненнi страхового вiдшкодування є: 1). Навмиснi дiї Страхувальника, спрямованi на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дiї, пов'язанi з виконанням громадянського чи службового обов'язку, в станi необхiдної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честi, гiдностi та дiлової репутацiї. Квалiфiкацiя дiй Страхувальника встановлюється вiдповiдно до чинного законодавства України; 2). Вчинення Страхувальником умисного злочину, що призвiв до страхового випадку; 3). Подання Страхувальником свiдомо неправдивих вiдомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку; 4). Отримання Страхувальником повного вiдшкодування збиткiв вiд особи, винної у їх заподiяннi; 5). Несвоєчасне повiдомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховиковi перешкод у визначеннi обставин, характеру та розмiру збиткiв; 6). Iншi випадки, передбаченi законодавством України. 14.6. Страховик зобов'язаний, при надходженнi письмової заяви Страхувальника на виплату страхового вiдшкодування та всiх необхiдних документiв, що пiдтверджують факт настання страхового випадку, в термiн не бiльше п'ятнадцяти робочих днiв з дня їх отримання прийняти рiшення про виплату чи вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування. Про вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування, Страховик зобов'язаний повiдомити Страхувальника в письмовiй формi з обґрунтуванням причин вiдмови протягом 15 робочих днiв з дня прийняття такого рiшення. 14.7. Загальна сума виплат за Договором страхування не може перевищувати страхову суму, зазначену у Договорi страхування. 14.8. До Страховика, який виплатив страхове вiдшкодування, переходить право вимоги Страхувальника до осiб, винних в заподiяннi збиткiв Страхувальнику. 15. Порядок дiй Вигодонабувача при настаннi страхового випадку 15.1. Вигодонабувач при настаннi страхового випадку, визначеного в п. 7. цього Договору, протягом строку дiї цього Договору звертається до Страхувальника з вiдповiдними заявами про виплату страхового вiдшкодування. Страхувальник, згiдно п. 12 Договору надає страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всiх документiв, якi свiдчать про настання страхового випадку i про розмiр збитку. Страховик, згiдно п. 14.1 Договору, протягом 15 робочих днiв пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника про збитки та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазначених Страхувальником збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою, виплачує страхове вiдшкодування, у розмiрi номiнальної вартостi облiгацiй, їх власникам. Виплата страхового вiдшкодування власникам облiгацiй здiйснюється згiдно даних реєстру власникiв облiгацiй, який складається Депозитарiєм на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. …………….». | |||||
| 21.04.2016 | 51/2/2016 | 34273995.00 | страхування | Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “АЕЛIТА” | 31351587 | 335980855.00 |
| Опис | Витяг з Договору страхування фiнансового ризику № 050316-ФР вiд 05 березня 2016 р. «… 4. Предмет договору страхування Предметом договору страхування є майновi iнтереси Страхувальника, якi не суперечать законодавству України, пов’язанi зi збитками Вигодонабувача внаслiдок невиконання (неналежного виконання), вiдмови вiд виконання Приватним акцiонерним товариством «НЕО ВIТА» (Страхувальником) своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем за цiльовими облiгацiями (серiї AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB – фiнансування житлових будинкiв 15 черги будiвництва), якi випускаються, згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «НЕО ВIТА» вiд 15.01.2016 р., з метою залучення коштiв вiд фiзичних i юридичних осiб на будiвництво об’єкту «Будiвництво житлово-офiсного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торгiвельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгом на вул. Регенераторнiй, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневiй, 12 у Днiпровському районi м. Києва». Загальна кiлькiсть облiгацiй, що випускаються становить 2 808 500 (два мiльйони вiсiмсот вiсiм тисяч п‘ятсот) штук. Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї становить 119,63 (сто дев‘ятнадцять гривень 63 копiйки) грн. 7. Перелiк страхових випадкiв 7.1. Страховим випадком є подiя, яка настала пiд час та на територiї дiї Договору страхування, внаслiдок виникнення одного чи декiлькох ризикiв, передбачених умовами Договору страхування, а саме фактичне невиконання Страхувальником своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем в частинi прав Вигодонабувача, на отримання Вигодонабувачем у власнiсть квартири вiдповiдної площi згiдно серiї та кiлькостi облiгацiй у житлових будинках 15 черги будiвництва об’єкту «Будiвництво житлово-офiсного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торгiвельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгом на вул. Регенераторнiй, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневiй, 12 у Днiпровському районi м. Києва» при настаннi строку погашення облiгацiй у порядку та в термiни, якi передбаченi Рiшенням про публiчне розмiщення облiгацiй ПрАТ «НЕО ВIТА». 7.2. Страховий ризик – певна подiя, на випадок якої проводиться страхування i яка має ознаки ймовiрностi та випадковостi настання, а саме: - банкрутство чи лiквiдацiя Страхувальника (емiтента цiнних паперiв); - неплатоспроможнiсть Страхувальника (емiтента цiнних паперiв) на момент погашення облiгацiй здiйснити погашення облiгацiй. 12. Умови здiйснення страхових виплат 12.1. Для виплати страхового вiдшкодування Страхувальник або його довiрена особа надає Страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всiх документiв, якi свiдчать про настання страхового випадку i про розмiр збитку: - оригiнал Договору страхування; - копiї документiв стосовно комерцiйного контракту (угоди, договору) мiж Страхувальником та його контрагентом; - копiя рiшення суду, у разi звернення Страхувальника до суду; - документи, якi пiдтверджують розмiр збиткiв Страхувальника внаслiдок страхового випадку; - довiдки компетентних органiв, що мають вiдношення до страхового випадку; - рiшення суду про визнання контрагента Страхувальника банкрутом; - рiшення суду про визнання банку, що обслуговує Страхувальника, банкрутом; - iншi документи на вимогу Страховика, якi пiдтверджують факт настання страхового випадку та розмiр збиткiв. Копiї зазначених документiв повиннi бути оформленi належним чином та завiренi нотарiусом у порядку, встановленому законодавством. 12.2. Визначення розмiру збитку i страхового вiдшкодування 12.2.1. Пiд збитком за цим договором розумiється сума непередбачених збиткiв, яких зазнав Страхувальник внаслiдок настання страхового випадку. 12.2.2. Розмiр збиткiв визначається у виглядi рiзницi мiж фактичними витратами Страхувальника, яких вiн зазнав при настаннi страхового випадку, та витратами, якi були запланованi до настання страхового випадку. 12.2.3. При настаннi страхового випадку конкретний розмiр збиткiв визначається Страховиком таким чином: 1). При розглядi судом обставин, пов’язаних iз настанням страхового випадку - на пiдставi рiшення суду (господарського суду); 2). При вiдсутностi суперечки - на пiдставi документiв i розрахункiв, поданих Страхувальником, а також одержаних Страховиком матерiалiв, iнформацiї, висновкiв аудитора, банкiвських, фiнансових, податкових органiв, вiдповiдних державних органiв i органiв мiсцевого самоврядування, правоохоронних i пожежних пiдроздiлiв, юридичних i аудиторських фiрм. При необхiдностi Страховик робить запит про вiдомостi, пов’язанi зi страховим випадком, до правоохоронних органiв, банкiв, пiдприємств, установ i органiзацiй, якi володiють iнформацiєю про обставини страхового випадку, а також має право самостiйно з’ясовувати причини i обставини страхового випадку. 12.2.4. Розмiр страхового вiдшкодування встановлюється пiсля визначення розмiрiв збитку i дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй. 14. Виплата страхового вiдшкодування 14.1. Страхове вiдшкодування виплачується Страховиком в термiн, передбачений Договором страхування (15 робочих днiв) пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника про збитки та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазнаних Страхувальником збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою. 14.2. Виплата страхового вiдшкодування здiйснюється в межах страхової суми, але не бiльше загальної номiнальної вартостi облiгацiй, якi залишаються непогашеними Страхувальником пiсля закiнчення строкiв погашення облiгацiй, встановлених проспектом емiсiї цiльових облiгацiй. При нанесеннi шкоди декiльком Вигодонабувачам Страховик виплачує вiдшкодування в межах страхової суми кожнiй особi окремо, а розмiр страхового вiдшкодування визначається по оплаченим даною особою цiльовим облiгацiям. Виплата страхового вiдшкодування здiйснюється Страховиком безпосередньо Вигодонабувачам – власникам цiльових облiгацiй, якi пред’явили їх до погашення. 14.3. Страхувальник зобов’язаний передати Страховику всi документи та повiдомити його про вiдомостi, необхiднi для здiйснення Страховиком страхового вiдшкодування. 14.4. Якщо пiсля виплати страхового вiдшкодування виявиться обставина, що позбавляє Страхувальника права на одержання страхового вiдшкодування за Договором страхування, то Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику одержану суму. 14.5. Пiдставою для вiдмови Страховика у здiйсненнi страхового вiдшкодування є: 1). Навмиснi дiї Страхувальника, спрямованi на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дiї, пов'язанi з виконанням громадянського чи службового обов'язку, в станi необхiдної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честi, гiдностi та дiлової репутацiї. Квалiфiкацiя дiй Страхувальника встановлюється вiдповiдно до чинного законодавства України; 2). Вчинення Страхувальником умисного злочину, що призвiв до страхового випадку; 3). Подання Страхувальником свiдомо неправдивих вiдомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку; 4). Отримання Страхувальником повного вiдшкодування збиткiв вiд особи, винної у їх заподiяннi; 5). Несвоєчасне повiдомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховиковi перешкод у визначеннi обставин, характеру та розмiру збиткiв; 6). Iншi випадки, передбаченi законодавством України. 14.6. Страховик зобов'язаний, при надходженнi письмової заяви Страхувальника на виплату страхового вiдшкодування та всiх необхiдних документiв, що пiдтверджують факт настання страхового випадку, в термiн не бiльше п'ятнадцяти робочих днiв з дня їх отримання прийняти рiшення про виплату чи вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування. Про вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування, Страховик зобов'язаний повiдомити Страхувальника в письмовiй формi з обґрунтуванням причин вiдмови протягом 15 робочих днiв з дня прийняття такого рiшення. 14.7. Загальна сума виплат за Договором страхування не може перевищувати страхову суму, зазначену у Договорi страхування. 14.8. До Страховика, який виплатив страхове вiдшкодування, переходить право вимоги Страхувальника до осiб, винних в заподiяннi збиткiв Страхувальнику. 15. Порядок дiй Вигодонабувача при настаннi страхового випадку 15.1. Вигодонабувач при настаннi страхового випадку, визначеного в п. 7. цього Договору, протягом строку дiї цього Договору звертається до Страхувальника з вiдповiдними заявами про виплату страхового вiдшкодування. Страхувальник, згiдно п. 12 Договору надає страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всiх документiв, якi свiдчать про настання страхового випадку i про розмiр збитку. Страховик, згiдно п. 14.1 Договору, протягом 15 робочих днiв пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника про збитки та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазначених Страхувальником збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою, виплачує страхове вiдшкодування, у розмiрi номiнальної вартостi облiгацiй, їх власникам. Виплата страхового вiдшкодування власникам облiгацiй здiйснюється згiдно даних реєстру власникiв облiгацiй, який складається Депозитарiєм на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. …………….». | |||||
| 21.04.2016 | 52/2/2016 | 21838456.5 | страхування | Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “АЕЛIТА” | 31351587 | 335980855.00 |
| Опис | Витяг з Договору страхування фiнансового ризику № 050316-ФР вiд 05 березня 2016 р. «… 4. Предмет договору страхування Предметом договору страхування є майновi iнтереси Страхувальника, якi не суперечать законодавству України, пов’язанi зi збитками Вигодонабувача внаслiдок невиконання (неналежного виконання), вiдмови вiд виконання Приватним акцiонерним товариством «НЕО ВIТА» (Страхувальником) своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем за цiльовими облiгацiями (серiї AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB – фiнансування житлових будинкiв 15 черги будiвництва), якi випускаються, згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «НЕО ВIТА» вiд 15.01.2016 р., з метою залучення коштiв вiд фiзичних i юридичних осiб на будiвництво об’єкту «Будiвництво житлово-офiсного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торгiвельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгом на вул. Регенераторнiй, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневiй, 12 у Днiпровському районi м. Києва». Загальна кiлькiсть облiгацiй, що випускаються становить 2 808 500 (два мiльйони вiсiмсот вiсiм тисяч п‘ятсот) штук. Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї становить 119,63 (сто дев‘ятнадцять гривень 63 копiйки) грн. 7. Перелiк страхових випадкiв 7.1. Страховим випадком є подiя, яка настала пiд час та на територiї дiї Договору страхування, внаслiдок виникнення одного чи декiлькох ризикiв, передбачених умовами Договору страхування, а саме фактичне невиконання Страхувальником своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем в частинi прав Вигодонабувача, на отримання Вигодонабувачем у власнiсть квартири вiдповiдної площi згiдно серiї та кiлькостi облiгацiй у житлових будинках 15 черги будiвництва об’єкту «Будiвництво житлово-офiсного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торгiвельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгом на вул. Регенераторнiй, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневiй, 12 у Днiпровському районi м. Києва» при настаннi строку погашення облiгацiй у порядку та в термiни, якi передбаченi Рiшенням про публiчне розмiщення облiгацiй ПрАТ «НЕО ВIТА». 7.2. Страховий ризик – певна подiя, на випадок якої проводиться страхування i яка має ознаки ймовiрностi та випадковостi настання, а саме: - банкрутство чи лiквiдацiя Страхувальника (емiтента цiнних паперiв); - неплатоспроможнiсть Страхувальника (емiтента цiнних паперiв) на момент погашення облiгацiй здiйснити погашення облiгацiй. 12. Умови здiйснення страхових виплат 12.1. Для виплати страхового вiдшкодування Страхувальник або його довiрена особа надає Страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всiх документiв, якi свiдчать про настання страхового випадку i про розмiр збитку: - оригiнал Договору страхування; - копiї документiв стосовно комерцiйного контракту (угоди, договору) мiж Страхувальником та його контрагентом; - копiя рiшення суду, у разi звернення Страхувальника до суду; - документи, якi пiдтверджують розмiр збиткiв Страхувальника внаслiдок страхового випадку; - довiдки компетентних органiв, що мають вiдношення до страхового випадку; - рiшення суду про визнання контрагента Страхувальника банкрутом; - рiшення суду про визнання банку, що обслуговує Страхувальника, банкрутом; - iншi документи на вимогу Страховика, якi пiдтверджують факт настання страхового випадку та розмiр збиткiв. Копiї зазначених документiв повиннi бути оформленi належним чином та завiренi нотарiусом у порядку, встановленому законодавством. 12.2. Визначення розмiру збитку i страхового вiдшкодування 12.2.1. Пiд збитком за цим договором розумiється сума непередбачених збиткiв, яких зазнав Страхувальник внаслiдок настання страхового випадку. 12.2.2. Розмiр збиткiв визначається у виглядi рiзницi мiж фактичними витратами Страхувальника, яких вiн зазнав при настаннi страхового випадку, та витратами, якi були запланованi до настання страхового випадку. 12.2.3. При настаннi страхового випадку конкретний розмiр збиткiв визначається Страховиком таким чином: 1). При розглядi судом обставин, пов’язаних iз настанням страхового випадку - на пiдставi рiшення суду (господарського суду); 2). При вiдсутностi суперечки - на пiдставi документiв i розрахункiв, поданих Страхувальником, а також одержаних Страховиком матерiалiв, iнформацiї, висновкiв аудитора, банкiвських, фiнансових, податкових органiв, вiдповiдних державних органiв i органiв мiсцевого самоврядування, правоохоронних i пожежних пiдроздiлiв, юридичних i аудиторських фiрм. При необхiдностi Страховик робить запит про вiдомостi, пов’язанi зi страховим випадком, до правоохоронних органiв, банкiв, пiдприємств, установ i органiзацiй, якi володiють iнформацiєю про обставини страхового випадку, а також має право самостiйно з’ясовувати причини i обставини страхового випадку. 12.2.4. Розмiр страхового вiдшкодування встановлюється пiсля визначення розмiрiв збитку i дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй. 14. Виплата страхового вiдшкодування 14.1. Страхове вiдшкодування виплачується Страховиком в термiн, передбачений Договором страхування (15 робочих днiв) пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника про збитки та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазнаних Страхувальником збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою. 14.2. Виплата страхового вiдшкодування здiйснюється в межах страхової суми, але не бiльше загальної номiнальної вартостi облiгацiй, якi залишаються непогашеними Страхувальником пiсля закiнчення строкiв погашення облiгацiй, встановлених проспектом емiсiї цiльових облiгацiй. При нанесеннi шкоди декiльком Вигодонабувачам Страховик виплачує вiдшкодування в межах страхової суми кожнiй особi окремо, а розмiр страхового вiдшкодування визначається по оплаченим даною особою цiльовим облiгацiям. Виплата страхового вiдшкодування здiйснюється Страховиком безпосередньо Вигодонабувачам – власникам цiльових облiгацiй, якi пред’явили їх до погашення. 14.3. Страхувальник зобов’язаний передати Страховику всi документи та повiдомити його про вiдомостi, необхiднi для здiйснення Страховиком страхового вiдшкодування. 14.4. Якщо пiсля виплати страхового вiдшкодування виявиться обставина, що позбавляє Страхувальника права на одержання страхового вiдшкодування за Договором страхування, то Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику одержану суму. 14.5. Пiдставою для вiдмови Страховика у здiйсненнi страхового вiдшкодування є: 1). Навмиснi дiї Страхувальника, спрямованi на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дiї, пов'язанi з виконанням громадянського чи службового обов'язку, в станi необхiдної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честi, гiдностi та дiлової репутацiї. Квалiфiкацiя дiй Страхувальника встановлюється вiдповiдно до чинного законодавства України; 2). Вчинення Страхувальником умисного злочину, що призвiв до страхового випадку; 3). Подання Страхувальником свiдомо неправдивих вiдомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку; 4). Отримання Страхувальником повного вiдшкодування збиткiв вiд особи, винної у їх заподiяннi; 5). Несвоєчасне повiдомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховиковi перешкод у визначеннi обставин, характеру та розмiру збиткiв; 6). Iншi випадки, передбаченi законодавством України. 14.6. Страховик зобов'язаний, при надходженнi письмової заяви Страхувальника на виплату страхового вiдшкодування та всiх необхiдних документiв, що пiдтверджують факт настання страхового випадку, в термiн не бiльше п'ятнадцяти робочих днiв з дня їх отримання прийняти рiшення про виплату чи вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування. Про вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування, Страховик зобов'язаний повiдомити Страхувальника в письмовiй формi з обґрунтуванням причин вiдмови протягом 15 робочих днiв з дня прийняття такого рiшення. 14.7. Загальна сума виплат за Договором страхування не може перевищувати страхову суму, зазначену у Договорi страхування. 14.8. До Страховика, який виплатив страхове вiдшкодування, переходить право вимоги Страхувальника до осiб, винних в заподiяннi збиткiв Страхувальнику. 15. Порядок дiй Вигодонабувача при настаннi страхового випадку 15.1. Вигодонабувач при настаннi страхового випадку, визначеного в п. 7. цього Договору, протягом строку дiї цього Договору звертається до Страхувальника з вiдповiдними заявами про виплату страхового вiдшкодування. Страхувальник, згiдно п. 12 Договору надає страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всiх документiв, якi свiдчать про настання страхового випадку i про розмiр збитку. Страховик, згiдно п. 14.1 Договору, протягом 15 робочих днiв пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника про збитки та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазначених Страхувальником збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою, виплачує страхове вiдшкодування, у розмiрi номiнальної вартостi облiгацiй, їх власникам. Виплата страхового вiдшкодування власникам облiгацiй здiйснюється згiдно даних реєстру власникiв облiгацiй, який складається Депозитарiєм на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. …………….». | |||||
| 21.04.2016 | 53/2/2016 | 21838456.5 | страхування | Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “АЕЛIТА” | 31351587 | 335980855.00 |
| Опис | Витяг з Договору страхування фiнансового ризику № 050316-ФР вiд 05 березня 2016 р. «… 4. Предмет договору страхування Предметом договору страхування є майновi iнтереси Страхувальника, якi не суперечать законодавству України, пов’язанi зi збитками Вигодонабувача внаслiдок невиконання (неналежного виконання), вiдмови вiд виконання Приватним акцiонерним товариством «НЕО ВIТА» (Страхувальником) своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем за цiльовими облiгацiями (серiї AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB – фiнансування житлових будинкiв 15 черги будiвництва), якi випускаються, згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «НЕО ВIТА» вiд 15.01.2016 р., з метою залучення коштiв вiд фiзичних i юридичних осiб на будiвництво об’єкту «Будiвництво житлово-офiсного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торгiвельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгом на вул. Регенераторнiй, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневiй, 12 у Днiпровському районi м. Києва». Загальна кiлькiсть облiгацiй, що випускаються становить 2 808 500 (два мiльйони вiсiмсот вiсiм тисяч п‘ятсот) штук. Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї становить 119,63 (сто дев‘ятнадцять гривень 63 копiйки) грн. 7. Перелiк страхових випадкiв 7.1. Страховим випадком є подiя, яка настала пiд час та на територiї дiї Договору страхування, внаслiдок виникнення одного чи декiлькох ризикiв, передбачених умовами Договору страхування, а саме фактичне невиконання Страхувальником своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем в частинi прав Вигодонабувача, на отримання Вигодонабувачем у власнiсть квартири вiдповiдної площi згiдно серiї та кiлькостi облiгацiй у житлових будинках 15 черги будiвництва об’єкту «Будiвництво житлово-офiсного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торгiвельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгом на вул. Регенераторнiй, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневiй, 12 у Днiпровському районi м. Києва» при настаннi строку погашення облiгацiй у порядку та в термiни, якi передбаченi Рiшенням про публiчне розмiщення облiгацiй ПрАТ «НЕО ВIТА». 7.2. Страховий ризик – певна подiя, на випадок якої проводиться страхування i яка має ознаки ймовiрностi та випадковостi настання, а саме: - банкрутство чи лiквiдацiя Страхувальника (емiтента цiнних паперiв); - неплатоспроможнiсть Страхувальника (емiтента цiнних паперiв) на момент погашення облiгацiй здiйснити погашення облiгацiй. 12. Умови здiйснення страхових виплат 12.1. Для виплати страхового вiдшкодування Страхувальник або його довiрена особа надає Страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всiх документiв, якi свiдчать про настання страхового випадку i про розмiр збитку: - оригiнал Договору страхування; - копiї документiв стосовно комерцiйного контракту (угоди, договору) мiж Страхувальником та його контрагентом; - копiя рiшення суду, у разi звернення Страхувальника до суду; - документи, якi пiдтверджують розмiр збиткiв Страхувальника внаслiдок страхового випадку; - довiдки компетентних органiв, що мають вiдношення до страхового випадку; - рiшення суду про визнання контрагента Страхувальника банкрутом; - рiшення суду про визнання банку, що обслуговує Страхувальника, банкрутом; - iншi документи на вимогу Страховика, якi пiдтверджують факт настання страхового випадку та розмiр збиткiв. Копiї зазначених документiв повиннi бути оформленi належним чином та завiренi нотарiусом у порядку, встановленому законодавством. 12.2. Визначення розмiру збитку i страхового вiдшкодування 12.2.1. Пiд збитком за цим договором розумiється сума непередбачених збиткiв, яких зазнав Страхувальник внаслiдок настання страхового випадку. 12.2.2. Розмiр збиткiв визначається у виглядi рiзницi мiж фактичними витратами Страхувальника, яких вiн зазнав при настаннi страхового випадку, та витратами, якi були запланованi до настання страхового випадку. 12.2.3. При настаннi страхового випадку конкретний розмiр збиткiв визначається Страховиком таким чином: 1). При розглядi судом обставин, пов’язаних iз настанням страхового випадку - на пiдставi рiшення суду (господарського суду); 2). При вiдсутностi суперечки - на пiдставi документiв i розрахункiв, поданих Страхувальником, а також одержаних Страховиком матерiалiв, iнформацiї, висновкiв аудитора, банкiвських, фiнансових, податкових органiв, вiдповiдних державних органiв i органiв мiсцевого самоврядування, правоохоронних i пожежних пiдроздiлiв, юридичних i аудиторських фiрм. При необхiдностi Страховик робить запит про вiдомостi, пов’язанi зi страховим випадком, до правоохоронних органiв, банкiв, пiдприємств, установ i органiзацiй, якi володiють iнформацiєю про обставини страхового випадку, а також має право самостiйно з’ясовувати причини i обставини страхового випадку. 12.2.4. Розмiр страхового вiдшкодування встановлюється пiсля визначення розмiрiв збитку i дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй. 14. Виплата страхового вiдшкодування 14.1. Страхове вiдшкодування виплачується Страховиком в термiн, передбачений Договором страхування (15 робочих днiв) пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника про збитки та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазнаних Страхувальником збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою. 14.2. Виплата страхового вiдшкодування здiйснюється в межах страхової суми, але не бiльше загальної номiнальної вартостi облiгацiй, якi залишаються непогашеними Страхувальником пiсля закiнчення строкiв погашення облiгацiй, встановлених проспектом емiсiї цiльових облiгацiй. При нанесеннi шкоди декiльком Вигодонабувачам Страховик виплачує вiдшкодування в межах страхової суми кожнiй особi окремо, а розмiр страхового вiдшкодування визначається по оплаченим даною особою цiльовим облiгацiям. Виплата страхового вiдшкодування здiйснюється Страховиком безпосередньо Вигодонабувачам – власникам цiльових облiгацiй, якi пред’явили їх до погашення. 14.3. Страхувальник зобов’язаний передати Страховику всi документи та повiдомити його про вiдомостi, необхiднi для здiйснення Страховиком страхового вiдшкодування. 14.4. Якщо пiсля виплати страхового вiдшкодування виявиться обставина, що позбавляє Страхувальника права на одержання страхового вiдшкодування за Договором страхування, то Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику одержану суму. 14.5. Пiдставою для вiдмови Страховика у здiйсненнi страхового вiдшкодування є: 1). Навмиснi дiї Страхувальника, спрямованi на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дiї, пов'язанi з виконанням громадянського чи службового обов'язку, в станi необхiдної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честi, гiдностi та дiлової репутацiї. Квалiфiкацiя дiй Страхувальника встановлюється вiдповiдно до чинного законодавства України; 2). Вчинення Страхувальником умисного злочину, що призвiв до страхового випадку; 3). Подання Страхувальником свiдомо неправдивих вiдомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку; 4). Отримання Страхувальником повного вiдшкодування збиткiв вiд особи, винної у їх заподiяннi; 5). Несвоєчасне повiдомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховиковi перешкод у визначеннi обставин, характеру та розмiру збиткiв; 6). Iншi випадки, передбаченi законодавством України. 14.6. Страховик зобов'язаний, при надходженнi письмової заяви Страхувальника на виплату страхового вiдшкодування та всiх необхiдних документiв, що пiдтверджують факт настання страхового випадку, в термiн не бiльше п'ятнадцяти робочих днiв з дня їх отримання прийняти рiшення про виплату чи вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування. Про вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування, Страховик зобов'язаний повiдомити Страхувальника в письмовiй формi з обґрунтуванням причин вiдмови протягом 15 робочих днiв з дня прийняття такого рiшення. 14.7. Загальна сума виплат за Договором страхування не може перевищувати страхову суму, зазначену у Договорi страхування. 14.8. До Страховика, який виплатив страхове вiдшкодування, переходить право вимоги Страхувальника до осiб, винних в заподiяннi збиткiв Страхувальнику. 15. Порядок дiй Вигодонабувача при настаннi страхового випадку 15.1. Вигодонабувач при настаннi страхового випадку, визначеного в п. 7. цього Договору, протягом строку дiї цього Договору звертається до Страхувальника з вiдповiдними заявами про виплату страхового вiдшкодування. Страхувальник, згiдно п. 12 Договору надає страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всiх документiв, якi свiдчать про настання страхового випадку i про розмiр збитку. Страховик, згiдно п. 14.1 Договору, протягом 15 робочих днiв пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника про збитки та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазначених Страхувальником збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою, виплачує страхове вiдшкодування, у розмiрi номiнальної вартостi облiгацiй, їх власникам. Виплата страхового вiдшкодування власникам облiгацiй здiйснюється згiдно даних реєстру власникiв облiгацiй, який складається Депозитарiєм на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. …………….». | |||||
| 21.04.2016 | 54/2/2016 | 21838456.5 | страхування | Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “АЕЛIТА” | 31351587 | 335980855.00 |
| Опис | Витяг з Договору страхування фiнансового ризику № 050316-ФР вiд 05 березня 2016 р. «… 4. Предмет договору страхування Предметом договору страхування є майновi iнтереси Страхувальника, якi не суперечать законодавству України, пов’язанi зi збитками Вигодонабувача внаслiдок невиконання (неналежного виконання), вiдмови вiд виконання Приватним акцiонерним товариством «НЕО ВIТА» (Страхувальником) своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем за цiльовими облiгацiями (серiї AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB – фiнансування житлових будинкiв 15 черги будiвництва), якi випускаються, згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «НЕО ВIТА» вiд 15.01.2016 р., з метою залучення коштiв вiд фiзичних i юридичних осiб на будiвництво об’єкту «Будiвництво житлово-офiсного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торгiвельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгом на вул. Регенераторнiй, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневiй, 12 у Днiпровському районi м. Києва». Загальна кiлькiсть облiгацiй, що випускаються становить 2 808 500 (два мiльйони вiсiмсот вiсiм тисяч п‘ятсот) штук. Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї становить 119,63 (сто дев‘ятнадцять гривень 63 копiйки) грн. 7. Перелiк страхових випадкiв 7.1. Страховим випадком є подiя, яка настала пiд час та на територiї дiї Договору страхування, внаслiдок виникнення одного чи декiлькох ризикiв, передбачених умовами Договору страхування, а саме фактичне невиконання Страхувальником своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем в частинi прав Вигодонабувача, на отримання Вигодонабувачем у власнiсть квартири вiдповiдної площi згiдно серiї та кiлькостi облiгацiй у житлових будинках 15 черги будiвництва об’єкту «Будiвництво житлово-офiсного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торгiвельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгом на вул. Регенераторнiй, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневiй, 12 у Днiпровському районi м. Києва» при настаннi строку погашення облiгацiй у порядку та в термiни, якi передбаченi Рiшенням про публiчне розмiщення облiгацiй ПрАТ «НЕО ВIТА». 7.2. Страховий ризик – певна подiя, на випадок якої проводиться страхування i яка має ознаки ймовiрностi та випадковостi настання, а саме: - банкрутство чи лiквiдацiя Страхувальника (емiтента цiнних паперiв); - неплатоспроможнiсть Страхувальника (емiтента цiнних паперiв) на момент погашення облiгацiй здiйснити погашення облiгацiй. 12. Умови здiйснення страхових виплат 12.1. Для виплати страхового вiдшкодування Страхувальник або його довiрена особа надає Страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всiх документiв, якi свiдчать про настання страхового випадку i про розмiр збитку: - оригiнал Договору страхування; - копiї документiв стосовно комерцiйного контракту (угоди, договору) мiж Страхувальником та його контрагентом; - копiя рiшення суду, у разi звернення Страхувальника до суду; - документи, якi пiдтверджують розмiр збиткiв Страхувальника внаслiдок страхового випадку; - довiдки компетентних органiв, що мають вiдношення до страхового випадку; - рiшення суду про визнання контрагента Страхувальника банкрутом; - рiшення суду про визнання банку, що обслуговує Страхувальника, банкрутом; - iншi документи на вимогу Страховика, якi пiдтверджують факт настання страхового випадку та розмiр збиткiв. Копiї зазначених документiв повиннi бути оформленi належним чином та завiренi нотарiусом у порядку, встановленому законодавством. 12.2. Визначення розмiру збитку i страхового вiдшкодування 12.2.1. Пiд збитком за цим договором розумiється сума непередбачених збиткiв, яких зазнав Страхувальник внаслiдок настання страхового випадку. 12.2.2. Розмiр збиткiв визначається у виглядi рiзницi мiж фактичними витратами Страхувальника, яких вiн зазнав при настаннi страхового випадку, та витратами, якi були запланованi до настання страхового випадку. 12.2.3. При настаннi страхового випадку конкретний розмiр збиткiв визначається Страховиком таким чином: 1). При розглядi судом обставин, пов’язаних iз настанням страхового випадку - на пiдставi рiшення суду (господарського суду); 2). При вiдсутностi суперечки - на пiдставi документiв i розрахункiв, поданих Страхувальником, а також одержаних Страховиком матерiалiв, iнформацiї, висновкiв аудитора, банкiвських, фiнансових, податкових органiв, вiдповiдних державних органiв i органiв мiсцевого самоврядування, правоохоронних i пожежних пiдроздiлiв, юридичних i аудиторських фiрм. При необхiдностi Страховик робить запит про вiдомостi, пов’язанi зi страховим випадком, до правоохоронних органiв, банкiв, пiдприємств, установ i органiзацiй, якi володiють iнформацiєю про обставини страхового випадку, а також має право самостiйно з’ясовувати причини i обставини страхового випадку. 12.2.4. Розмiр страхового вiдшкодування встановлюється пiсля визначення розмiрiв збитку i дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй. 14. Виплата страхового вiдшкодування 14.1. Страхове вiдшкодування виплачується Страховиком в термiн, передбачений Договором страхування (15 робочих днiв) пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника про збитки та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазнаних Страхувальником збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою. 14.2. Виплата страхового вiдшкодування здiйснюється в межах страхової суми, але не бiльше загальної номiнальної вартостi облiгацiй, якi залишаються непогашеними Страхувальником пiсля закiнчення строкiв погашення облiгацiй, встановлених проспектом емiсiї цiльових облiгацiй. При нанесеннi шкоди декiльком Вигодонабувачам Страховик виплачує вiдшкодування в межах страхової суми кожнiй особi окремо, а розмiр страхового вiдшкодування визначається по оплаченим даною особою цiльовим облiгацiям. Виплата страхового вiдшкодування здiйснюється Страховиком безпосередньо Вигодонабувачам – власникам цiльових облiгацiй, якi пред’явили їх до погашення. 14.3. Страхувальник зобов’язаний передати Страховику всi документи та повiдомити його про вiдомостi, необхiднi для здiйснення Страховиком страхового вiдшкодування. 14.4. Якщо пiсля виплати страхового вiдшкодування виявиться обставина, що позбавляє Страхувальника права на одержання страхового вiдшкодування за Договором страхування, то Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику одержану суму. 14.5. Пiдставою для вiдмови Страховика у здiйсненнi страхового вiдшкодування є: 1). Навмиснi дiї Страхувальника, спрямованi на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дiї, пов'язанi з виконанням громадянського чи службового обов'язку, в станi необхiдної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честi, гiдностi та дiлової репутацiї. Квалiфiкацiя дiй Страхувальника встановлюється вiдповiдно до чинного законодавства України; 2). Вчинення Страхувальником умисного злочину, що призвiв до страхового випадку; 3). Подання Страхувальником свiдомо неправдивих вiдомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку; 4). Отримання Страхувальником повного вiдшкодування збиткiв вiд особи, винної у їх заподiяннi; 5). Несвоєчасне повiдомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховиковi перешкод у визначеннi обставин, характеру та розмiру збиткiв; 6). Iншi випадки, передбаченi законодавством України. 14.6. Страховик зобов'язаний, при надходженнi письмової заяви Страхувальника на виплату страхового вiдшкодування та всiх необхiдних документiв, що пiдтверджують факт настання страхового випадку, в термiн не бiльше п'ятнадцяти робочих днiв з дня їх отримання прийняти рiшення про виплату чи вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування. Про вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування, Страховик зобов'язаний повiдомити Страхувальника в письмовiй формi з обґрунтуванням причин вiдмови протягом 15 робочих днiв з дня прийняття такого рiшення. 14.7. Загальна сума виплат за Договором страхування не може перевищувати страхову суму, зазначену у Договорi страхування. 14.8. До Страховика, який виплатив страхове вiдшкодування, переходить право вимоги Страхувальника до осiб, винних в заподiяннi збиткiв Страхувальнику. 15. Порядок дiй Вигодонабувача при настаннi страхового випадку 15.1. Вигодонабувач при настаннi страхового випадку, визначеного в п. 7. цього Договору, протягом строку дiї цього Договору звертається до Страхувальника з вiдповiдними заявами про виплату страхового вiдшкодування. Страхувальник, згiдно п. 12 Договору надає страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всiх документiв, якi свiдчать про настання страхового випадку i про розмiр збитку. Страховик, згiдно п. 14.1 Договору, протягом 15 робочих днiв пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника про збитки та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазначених Страхувальником збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою, виплачує страхове вiдшкодування, у розмiрi номiнальної вартостi облiгацiй, їх власникам. Виплата страхового вiдшкодування власникам облiгацiй здiйснюється згiдно даних реєстру власникiв облiгацiй, який складається Депозитарiєм на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. …………….». | |||||
| 21.04.2016 | 55/2/2016 | 21838456.5 | страхування | Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “АЕЛIТА” | 31351587 | 335980855.00 |
| Опис | Витяг з Договору страхування фiнансового ризику № 050316-ФР вiд 05 березня 2016 р. «… 4. Предмет договору страхування Предметом договору страхування є майновi iнтереси Страхувальника, якi не суперечать законодавству України, пов’язанi зi збитками Вигодонабувача внаслiдок невиконання (неналежного виконання), вiдмови вiд виконання Приватним акцiонерним товариством «НЕО ВIТА» (Страхувальником) своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем за цiльовими облiгацiями (серiї AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB – фiнансування житлових будинкiв 15 черги будiвництва), якi випускаються, згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «НЕО ВIТА» вiд 15.01.2016 р., з метою залучення коштiв вiд фiзичних i юридичних осiб на будiвництво об’єкту «Будiвництво житлово-офiсного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торгiвельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгом на вул. Регенераторнiй, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневiй, 12 у Днiпровському районi м. Києва». Загальна кiлькiсть облiгацiй, що випускаються становить 2 808 500 (два мiльйони вiсiмсот вiсiм тисяч п‘ятсот) штук. Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї становить 119,63 (сто дев‘ятнадцять гривень 63 копiйки) грн. 7. Перелiк страхових випадкiв 7.1. Страховим випадком є подiя, яка настала пiд час та на територiї дiї Договору страхування, внаслiдок виникнення одного чи декiлькох ризикiв, передбачених умовами Договору страхування, а саме фактичне невиконання Страхувальником своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем в частинi прав Вигодонабувача, на отримання Вигодонабувачем у власнiсть квартири вiдповiдної площi згiдно серiї та кiлькостi облiгацiй у житлових будинках 15 черги будiвництва об’єкту «Будiвництво житлово-офiсного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими примiщеннями громадського, соцiального та торгiвельного призначення з пiдземним та наземним паркiнгом на вул. Регенераторнiй, 4, просп. Возз‘єднання, 19, вул. Березневiй, 12 у Днiпровському районi м. Києва» при настаннi строку погашення облiгацiй у порядку та в термiни, якi передбаченi Рiшенням про публiчне розмiщення облiгацiй ПрАТ «НЕО ВIТА». 7.2. Страховий ризик – певна подiя, на випадок якої проводиться страхування i яка має ознаки ймовiрностi та випадковостi настання, а саме: - банкрутство чи лiквiдацiя Страхувальника (емiтента цiнних паперiв); - неплатоспроможнiсть Страхувальника (емiтента цiнних паперiв) на момент погашення облiгацiй здiйснити погашення облiгацiй. 12. Умови здiйснення страхових виплат 12.1. Для виплати страхового вiдшкодування Страхувальник або його довiрена особа надає Страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всiх документiв, якi свiдчать про настання страхового випадку i про розмiр збитку: - оригiнал Договору страхування; - копiї документiв стосовно комерцiйного контракту (угоди, договору) мiж Страхувальником та його контрагентом; - копiя рiшення суду, у разi звернення Страхувальника до суду; - документи, якi пiдтверджують розмiр збиткiв Страхувальника внаслiдок страхового випадку; - довiдки компетентних органiв, що мають вiдношення до страхового випадку; - рiшення суду про визнання контрагента Страхувальника банкрутом; - рiшення суду про визнання банку, що обслуговує Страхувальника, банкрутом; - iншi документи на вимогу Страховика, якi пiдтверджують факт настання страхового випадку та розмiр збиткiв. Копiї зазначених документiв повиннi бути оформленi належним чином та завiренi нотарiусом у порядку, встановленому законодавством. 12.2. Визначення розмiру збитку i страхового вiдшкодування 12.2.1. Пiд збитком за цим договором розумiється сума непередбачених збиткiв, яких зазнав Страхувальник внаслiдок настання страхового випадку. 12.2.2. Розмiр збиткiв визначається у виглядi рiзницi мiж фактичними витратами Страхувальника, яких вiн зазнав при настаннi страхового випадку, та витратами, якi були запланованi до настання страхового випадку. 12.2.3. При настаннi страхового випадку конкретний розмiр збиткiв визначається Страховиком таким чином: 1). При розглядi судом обставин, пов’язаних iз настанням страхового випадку - на пiдставi рiшення суду (господарського суду); 2). При вiдсутностi суперечки - на пiдставi документiв i розрахункiв, поданих Страхувальником, а також одержаних Страховиком матерiалiв, iнформацiї, висновкiв аудитора, банкiвських, фiнансових, податкових органiв, вiдповiдних державних органiв i органiв мiсцевого самоврядування, правоохоронних i пожежних пiдроздiлiв, юридичних i аудиторських фiрм. При необхiдностi Страховик робить запит про вiдомостi, пов’язанi зi страховим випадком, до правоохоронних органiв, банкiв, пiдприємств, установ i органiзацiй, якi володiють iнформацiєю про обставини страхового випадку, а також має право самостiйно з’ясовувати причини i обставини страхового випадку. 12.2.4. Розмiр страхового вiдшкодування встановлюється пiсля визначення розмiрiв збитку i дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй. 14. Виплата страхового вiдшкодування 14.1. Страхове вiдшкодування виплачується Страховиком в термiн, передбачений Договором страхування (15 робочих днiв) пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника про збитки та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазнаних Страхувальником збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою. 14.2. Виплата страхового вiдшкодування здiйснюється в межах страхової суми, але не бiльше загальної номiнальної вартостi облiгацiй, якi залишаються непогашеними Страхувальником пiсля закiнчення строкiв погашення облiгацiй, встановлених проспектом емiсiї цiльових облiгацiй. При нанесеннi шкоди декiльком Вигодонабувачам Страховик виплачує вiдшкодування в межах страхової суми кожнiй особi окремо, а розмiр страхового вiдшкодування визначається по оплаченим даною особою цiльовим облiгацiям. Виплата страхового вiдшкодування здiйснюється Страховиком безпосередньо Вигодонабувачам – власникам цiльових облiгацiй, якi пред’явили їх до погашення. 14.3. Страхувальник зобов’язаний передати Страховику всi документи та повiдомити його про вiдомостi, необхiднi для здiйснення Страховиком страхового вiдшкодування. 14.4. Якщо пiсля виплати страхового вiдшкодування виявиться обставина, що позбавляє Страхувальника права на одержання страхового вiдшкодування за Договором страхування, то Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику одержану суму. 14.5. Пiдставою для вiдмови Страховика у здiйсненнi страхового вiдшкодування є: 1). Навмиснi дiї Страхувальника, спрямованi на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дiї, пов'язанi з виконанням громадянського чи службового обов'язку, в станi необхiдної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честi, гiдностi та дiлової репутацiї. Квалiфiкацiя дiй Страхувальника встановлюється вiдповiдно до чинного законодавства України; 2). Вчинення Страхувальником умисного злочину, що призвiв до страхового випадку; 3). Подання Страхувальником свiдомо неправдивих вiдомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку; 4). Отримання Страхувальником повного вiдшкодування збиткiв вiд особи, винної у їх заподiяннi; 5). Несвоєчасне повiдомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховиковi перешкод у визначеннi обставин, характеру та розмiру збиткiв; 6). Iншi випадки, передбаченi законодавством України. 14.6. Страховик зобов'язаний, при надходженнi письмової заяви Страхувальника на виплату страхового вiдшкодування та всiх необхiдних документiв, що пiдтверджують факт настання страхового випадку, в термiн не бiльше п'ятнадцяти робочих днiв з дня їх отримання прийняти рiшення про виплату чи вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування. Про вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування, Страховик зобов'язаний повiдомити Страхувальника в письмовiй формi з обґрунтуванням причин вiдмови протягом 15 робочих днiв з дня прийняття такого рiшення. 14.7. Загальна сума виплат за Договором страхування не може перевищувати страхову суму, зазначену у Договорi страхування. 14.8. До Страховика, який виплатив страхове вiдшкодування, переходить право вимоги Страхувальника до осiб, винних в заподiяннi збиткiв Страхувальнику. 15. Порядок дiй Вигодонабувача при настаннi страхового випадку 15.1. Вигодонабувач при настаннi страхового випадку, визначеного в п. 7. цього Договору, протягом строку дiї цього Договору звертається до Страхувальника з вiдповiдними заявами про виплату страхового вiдшкодування. Страхувальник, згiдно п. 12 Договору надає страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всiх документiв, якi свiдчать про настання страхового випадку i про розмiр збитку. Страховик, згiдно п. 14.1 Договору, протягом 15 робочих днiв пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника про збитки та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазначених Страхувальником збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою, виплачує страхове вiдшкодування, у розмiрi номiнальної вартостi облiгацiй, їх власникам. Виплата страхового вiдшкодування власникам облiгацiй здiйснюється згiдно даних реєстру власникiв облiгацiй, який складається Депозитарiєм на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. …………….». | |||||
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | ПП "Аудиторська фiрма "РЕЙТИНГ- АУДИТ" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 30687076 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежностi, 101 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 4129 23.03.2008 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** | - - - - |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2016 |
| Думка аудитора*** | умовно-позитивна |
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | ПП "Аудиторська фiрма "РЕЙТИНГ- АУДИТ" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 30687076 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежностi, 101 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 4129 26.03.2008 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** | вiдсутнє вiдсутня вiдсутнiй - |
| Текст аудиторського висновку (звіту) | |
| I. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВIТА» станом на 31.12.2016р. за 2016 р. м. Київ 17.03.2017р. 1.1 Основнi положення Ми провели аудиторську перевiрку повного комплекту рiчної фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВIТА» станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року, що включає наступнi форми: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016 р. (Форма №1), Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк (Форма №2), Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк (Форма №3), Звiт про власний капiтал за 2016 рiк (Форма №4), Примiтки до фiнансової звiтностi за 2016 рiк, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iнших пояснювальних примiток /форми звiтностi додаються/. Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на кiнець дня 31.12.2016 р. складена вiдповiдно до вимог ПСБО, що були затвердженi Мiнiстерством фiнансiв України. 1.2 Адресат Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) призначається для керiвництва та акцiонерiв ПрАТ «НЕО ВIТА», фiнансова звiтнiсть якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та Фондового ринку (далi – Комiсiя), та оприлюднення фiнансової iнформацiї Товариством. 1.3 Вступний параграф ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕО ВIТА» зареєстроване вiдповiдно до Господарського та Цивiльного Кодексiв, Законiв України «Про господарськi товариства», «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть» та iнших законодавчих актiв. Товариство є юридичною особою, має самостiйний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зi своїм найменуванням. У своїй дiяльностi Товариство керується чинним законодавством, iншими внутрiшнiми нормативними документами, рiшеннями. Станом на 31.12.2016 р. вiдокремлених пiдроздiлiв у Товариства немає. 1.3.1 Вiдомостi про Товариство Повна назва пiдприємства Приватне акцiонерне товариство «НЕО ВIТА» Скорочена назва пiдприємства ПрАТ «НЕО ВIТА» Код за ЄДРПОУ 35372603 Мiсцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвiз, будинок 9/2, офiс 71 Номер та дата державної реєстрацiї № 1 070 102 0000 029682 Дата державної реєстрацiї: 04.09.2007р.; Дата запису: 04.09.2007р. Засновники Приватного акцiонерного товариства ЖУРАВЛЬОВ МИКИТА БОРИСОВИЧ ТА ЛОЗЮК СЕРГIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Статут (нова редакцiя) Затверджено Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «НЕО ВIТА» (Протокол вiд 25 квiтня 2016 року) КВЕД 41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель (основний) Свiдоцтво про випуск акцiй (номер; дата) № 164/10/1/08 Дата реєстрацiї: 15.12.2008р. Дата видачi: 27.10.2010р. Орган, що видав свiдоцтво Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi Розмiр статутного капiталу 1 550 000,00 грн. (Один мiльйон п'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копiйок) Аудиторський висновок було пiдготовлено вiдповiдно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку. Масштаб перевiрки: Дiйсна перевiрка, проводилася у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", Закону України "Про цiннi папери та Фондовий ринок", Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про господарськi товариства" та Мiжнародних стандартiв аудиту надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних, якi використовуються пiд час аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi пiдприємства i перевiрок на вiдповiднiсть. Цi стандарти вимагають, щоб планування i проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказiв вiдсутностi суттєвих перекручень i помилок у фiнансовiй звiтностi пiдприємств. Аудитори керувалися законодавством України у сферi господарської дiяльностi та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi, мiжнародними стандартами аудиту, використовував як загальнонауковi методичнi прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та iн.) так i власнi методичнi прийоми (документальнi, розрахунково-методичнi узагальнення результатiв аудиту). Перевiрка складається вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 701, 705, 720. Перевiркою передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строкiв перевiрки, та з урахуванням розмiру суттєвостi помилок з метою отримання достатньої iнформацiї про вiдсутнiсть або наявнiсть суттєвих помилок у перевiренiй фiнансовiй звiтностi та задля складання висновку про ступiнь достовiрностi фiнансової звiтностi та надання оцiнки реального фiнансового стану об’єкта перевiрки. Пiд час аудиту проведення дослiдження, шляхом тестування доказiв щодо обґрунтування сум чи iншої iнформацiї, розкритої у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку та звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду перевiрки. Використовуючи загальнонауковi та специфiчнi методичнi прийоми, були перевiренi данi, за якими була складена перевiрена звiтнiсть. Пiд час перевiрки були дослiдженi бухгалтерськi принципи оцiнки матерiальних статей балансу, що застосованi на об’єктi перевiрки: оцiнка оборотних i необоротних активiв, методи амортизацiї основних засобiв, тощо. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 1.4 Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Положень стандартiв бухгалтерського облiку (надалi – П(С)БО), та облiкової полiтики ПрАТ «НЕО ВIТА». Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Товариства за станом на кiнець останнього дня звiтного року. Аудиторам надано до перевiрки фiнансову звiтнiсть Товариства, а саме: - Баланс станом на 31.12.2016 року; - Звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк; - Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк; - Звiт про власний капiтал за 2016 рiк; - Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016р. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2016 фiнансовий рiк є звiтнiстю, яка вiдповiдає вимогам ПСБО. Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу справедливої вартостi, крiм тих, справедливу вартiсть яких неможливо оцiнити достовiрно. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу Товариства. Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих принципiв ПСБО ПрАТ «НЕО ВIТА», а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв в цiлому. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. Аудитор при проведеннi аудиторської перевiрки виходив з того, що данi та iнформацiя, якi наданi в первинних документах, є достовiрними та такими, якi вiдповiдають сутi здiйснених господарських операцiй. 1.5 Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал ПрАТ «НЕО ВIТА», в особi вiдповiдальних посадових осiб, несе вiдповiдальнiсть, зазначену у параграфi 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту": - за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi за 2016 рiк вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. № 996-XIV та Положень стандартiв бухгалтерського облiку; - за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; - за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; - за невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту». Вiдповiдальна особа несе вiдповiдальнiсть також за: - початковi залишки на рахунках бухгалтерського облiку; - правомочнiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та господарських фактiв; - доказовiсть, повноту та юридичну силу первинних облiкових документiв; - методологiю та органiзацiю бухгалтерського облiку; - управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю. Для проведення аудиторської перевiрки за 2016 рiк, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», пiдлягали та були наданi для перевiрки наступнi документи: 1. Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2016 року; 2. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма № 2) за 2016 рiк; 3. Звiт про рух грошових коштiв (Форма № 3) за 2016 рiк; 4. Звiт про власний капiтал (Форма № 4) за 2016 рiк; 5. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк; 6. Статутнi, реєстрацiйнi документи; 7. Протоколи, накази; 8. Регiстри бухгалтерського облiку та первиннi документи. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва Товариства розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 1.6 Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА), зокрема, до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстить перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть, МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом ПрАТ «НЕО ВIТА», а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Перевiрка проводилась вiдповiдно до статтi 10 Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» в редакцiї Закону України «Про внесення змiн до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 14 вересня 2006 року № 140-V, Законiв України «Про цiннi папери та Фондовий ринок» вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV зi змiнами та доповненнями, «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» вiд 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, зi змiнами та доповненнями, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), (рiк видання 2013), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 24.12.2014 р. № 304/1 (надалi – МСА), з урахуванням iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку. Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих принципiв Положень стандартiв бухгалтерського облiку та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом ПрАТ «НЕО ВIТА», також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв в цiлому. Перевiркою не розглядалося питання правильностi сплати податкiв, зборiв, обов’язкових платежiв. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi 1.7 Думка аудитора Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує достатнi та вiдповiднi докази для висловлення думки аудиторiв. Зiбрана пiд час перевiрки iнформацiя забезпечує розумну основу для формування незалежної думки аудитора щодо вiдповiдностi даних фiнансових звiтiв їх концептуальнiй основi по окремих класах операцiй, вiдсутностi викривлень та достовiрностi фiнансової звiтностi i викладення своєї думки в аудиторському висновку. Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв, визначена вiдповiдно положень стандартiв бухгалтерського облiку, що розмiщенi на сайтi Мiнiстерства Фiнансiв України. Облiкова полiтика Товариства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам ПСБО. Проводки в облiкових записах здiйснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звiтностi в електроннiй формi. Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує, обґрунтовану пiдставу для висловлення думки аудиторiв. Тi невiдповiдностi i вiдхилення, якi вказанi в цьому параграфi не є суттєвими i в цiлому не спотворюють фiнансовий стан Товариства. 1.8 Обмеження обсягу роботи аудитора Аудитори не мали змоги спостерiгати за проведенням iнвентаризацiї, яка проводилась ПрАТ «НЕО ВIТА» перед складанням фiнансової звiтностi за 2016 рiк згiдно Наказу № 17 вiд 09.12.2016 р., оскiльки ця дата передувала датi, призначенiй для проведення аудиту, тому ми не маємо можливостi висловити свою думку стосовно процедури її проведення та результатiв. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй ми висловлюємо довiру, згiдно вимог МСА. За оцiнкою аудиторiв, вищезазначенi зауваження мають обмежений вплив на фiнансовi звiти (в межах суттєвостi) i не перекручують загальну рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства та стан справ в цiлому. 1.9 Незгода з управлiнським персоналом Баланс не мiстить даних про вiдстроченi податковi активи, або зобов’язання Товариства. Отже, для розкриття цiєї iнформацiї необхiдно визначитись у облiковiй полiтицi Товариства згiдно з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. 1.10 Умовно-позитивна думка Аудиторами проведений аудит фiнансової звiтностi ПрАТ «НЕО ВIТА» станом на 31 грудня 2016 року, а саме: «Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2016 р.» (Форма № 1), «Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 р.» (Форма № 2), «Звiту про рух грошових коштiв за 2016р.» (Форма №3), «Звiт про власний капiтал за 2016 р.» (Форма №4) та «Примiтки до фiнансової звiтностi за 2016 р.» /форми фiнансової звiтностi додаються/. Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує достатнi та вiдповiднi докази для висловлення думки аудиторiв. На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у пунктах 1.8 та 1.9. параграфу 1 «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi», фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПрАТ «НЕО ВIТА» станом на 31 грудня 2016 року та його фiнансовi за рiк, що закiнчився на зазначену дату згiдно з принципами Положень стандартiв бухгалтерського облiку. 1.11 Пояснювальний параграф Не змiнюючи нашої думки, наводимо додаткову iнформацiю. В результатi проведення аудиторської перевiрки встановлено, що в перiодi, який перевiрявся фiнансова звiтнiсть складена на основi реальних даних бухгалтерського облiку та вiдповiдно до вимог Положень стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi i не мiстить iстотних суперечностей. Тi невiдповiдностi i вiдхилення, якi вказанi в цьому параграфi не є суттєвими i в цiлому не спотворюють фiнансовий стан Товариства. Усi процедури по формуванню та сплатi статутного Товариства виконанi з дотриманням чинного законодавства України. У процесi аудиторської перевiрки аудиторами було отримано достатньо доказiв, якi дозволяють зробити висновок про вiдображення та розкриття iнформацiї щодо активiв, зобов’язань та власного капiталу, згiдно з Положеннями стандартами бухгалтерського облiку. II. ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ 2.1 Вiдомостi щодо дiяльностi . Розкриття iнформацiї про стан бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2016 року в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про Товариство станом на 31.12.2016 р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi. Товариство для складання фiнансової звiтностi використовує ПСБО. Аудиторською перевiркою було охоплено вказанi форми звiтностi, складенi станом на 31.12.2016 року. На Товариствi фiнансова звiтнiсть складалась протягом 2016 року своєчасно та представлялась до вiдповiдних контролюючих органiв. Концептуальною основою для пiдготовки зазначеної фiнансової звiтностi Товариства є ПСБО. Бухгалтерський облiк Товариства ведеться на паперових носiях, а також з використанням комп’ютерної технiки та програмного забезпечення 1С-бухгалтерiя. В 2016 роцi Товариство дотримувалось принципу незмiнностi облiкової полiтики. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2016 рiк своєчасно складена та подана до вiдповiдних державних органiв управлiння у повному обсязi. В цiлому методологiя та органiзацiя бухгалтерського облiку у Товариствi вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства, та прийнятої Товариством облiкової полiтики за 2016 р. Аудиторською перевiркою пiдтверджено, що бухгалтерський облiк на Товариствi протягом 2016 року вiвся у цiлому у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.99 року, вiдповiдно до ПСБО та Iнструкцiї "Про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй", затвердженої Наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 № 291 та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї облiку. Порушень облiку не виявлено. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 27 жовтня 2010 року № 164/10/1/08 видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Кiлькiсть простих iменних акцiй 15 500 шт. (п'ятнадцять тисяч п'ятсот штук), номiнальна вартiсть складає 100,00 грн. (сто гривень 00 копiйок) за одиницю, на загальну суму 1 550 000,00 грн. (Один мiльйон п'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копiйок), форма iснування - бездокументарна. Iнформацiя про вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2016р.: № з/п Найменування показника Значення показника на початок звiтного перiоду (тис грн.) на кiнець звiтного перiоду (тис грн.) 1 2 3 4 1 Активи Товариства, тис. грн. (оцiнна вартiсть) 283929 380265 2 Зобов'язання Товариства, тис. грн. 347443 430953 3 Вартiсть чистих активiв Товариства, тис. грн. (ряд. 1 - ряд. 2) -63514 -50688 ПрАТ «НЕО ВIТА» дотримувалось вимог нормативно-правових актiв Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв та Фондового ринку в 2016 роцi. Вiдповiдно, ми не помiтили нiчого суттєвого, що могло б змусити нас вважати, що твердження управлiнського персоналу щодо дотримання ПрАТ «НЕО ВIТА» вимог нормативно-правових актiв, що регулюють порядок складання та розкриття iнформацiї Товариства в усiх суттєвих аспектах, не вiдповiдало б вимогам чинного законодавства. Розкриття iнформацiї про активи i зобов'язання Розкриття iнформацiї щодо облiку та оцiнки активiв. Приватним акцiонерним товариством за перiод з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року використовувались цiлком правильнi та обґрунтованi принципи здiйснення класифiкацiї активiв в бухгалтерському облiку. В цiлому оцiнка активiв вiдбувалась вiдповiдно до ПСБО. Аудиторська перевiрка була проведена з метою визнання наявностi вiдображених станом на 31.12.2016 року всiх видiв активiв - необоротних, оборотних та витрат майбутнiх перiодiв шляхом перевiрки даних iнвентаризацiї. Аналiз таких даних пiдтверджує достовiрнiсть всiх статей активу балансу та дає змогу визначити, що ця iнвентаризацiя проведена згiдно з чинним законодавством. Розкриття iнформацiї щодо облiку нематерiальних активiв, основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу. Необоротнi активи Товариства станом на 31.12.2016 року становлять 120526 тис. грн., з яких: незавершенi капiтальнi iнвестицiї становлять 113766 тис. грн.; первiсна вартiсть основних засобiв становить 8347 тис. грн., знос основних засобiв – 1775 тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв дорiвнює 6572 тис. грн.,; iншi фiнансовi iнвестицiї становлять 188 тис. грн.; вiдстроченi податковi активи вiдсутнi. Розкриття iнформацiї щодо правильностi ведення облiку, класифiкацiї та оцiнки запасiв, незавершеного виробництва та товарiв. Станом на 31.12.2016 року запаси (товари) на Товариствi вiдсутнi. Розкриття iнформацiї про ведення бухгалтерського облiку дебiторської заборгованостi Аналiз даних дебiторської заборгованостi Товариства станом на 31.12.2016 року свiдчить, що iнвентаризацiя проведена згiдно з чинним законодавством. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи послуги дорiвнює 497 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами дорiвнює 108229 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом дорiвнює 35113 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть, що вiдображена у рядку 1155 балансу Товариства дорiвнює 36929 тис. грн. Грошовi кошти. Касовi та банкiвськi операцiї. Облiк розрахункiв. Облiк касових та банкiвських операцiй Товариства, вiдповiдає чинному законодавству України. Порушень в облiку валютних цiнностей не виявлено. За перевiрений перiод облiк розрахункiв вiвся з дотриманням дiючих вимог. Залишки коштiв готiвки в касi та залишки на розрахунковому рахунку вiдповiдають даним аналiтичного облiку, даним касової книги, та даним банкiвських виписок. Станом на 31.12.2016 року в балансi Товариства сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнiй валютi становить 24 тис. грн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї Товариства станом на 31.12.2016 року вiдсутнi. Розкриття iнформацiї про класифiкацiю та оцiнку витрат дiяльностi На Товариствi у 2016 роцi загальногосподарськi витрати та витрати на збут вiдносяться безпосередньо на результат дiяльностi. Iншi оборотнi активи. Iншi оборотнi активи Товариства станом на 31.12.2016 р. становлять 6889 тис. грн. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття Товариства станом на 31.12.2016 р. становлять 72058 тис. грн. Розкриття iнформацiї про вiдображення зобов'язань у фiнансовiй звiтностi Бухгалтерський облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до ПСБО та Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку № 291. Реальнiсть розмiру всiх статей пасиву балансу в частинi зобов'язань станом на 31.12.2016 року, а саме - II роздiл "Довгостроковi зобов'язання i забезпечення" та III роздiл "Поточнi зобов'язання i забезпечення" пiдтверджуються актами звiрки з кредиторами та даними iнвентаризацiї, яка проведена згiдно з чинним законодавством. Фактичнi данi про зобов'язання Товариства вiдповiдно до ПСБО вiрно вiдображенi у сумi 430953 тис. грн. з них: у роздiлi II пасиву балансу станом на 31.12.2016 року "Довгостроковi кредити банкiв" та "Iншi довгостроковi зобов’язання" у сумi 367062 тис. грн., та у роздiлi III пасиву балансу станом на 31.12.2016 року у сумi 63891 тис. грн., якi розподiленi наступним чином: Поточна кредиторська заборгованiсть за: за товари, роботи та послуги – 507 тис. грн.; розрахунками з бюджетом – 1720 тис. грн.; за одержаними авансами – 40367 тис. грн.; Iншi поточнi зобов’язання Товариства станом на 31.12.2016 року становлять 21297 тис. грн. Розкриття iнформацiї про статутний та власний капiтал Аудиторами пiдтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капiталу; правильнiсть вiдображення в облiку внескiв до Статутного капiталу; порядок ведення аналiтичного облiку рахунку 40 „ Зареєстрований (Статутний) капiтал”. Вiдповiдно до Статуту Товариства (Затверджено Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «НЕО ВIТА» (Протокол вiд 20.01.2017р.). Статутний капiтал Товариства складає 1 550 000,00 грн. (Один мiльйон п'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копiйок), який подiлений на 15 500 шт. (п'ятнадцять тисяч п'ятсот штук), номiнальна вартiсть складає 100,00 грн. (сто гривень 00 копiйок) за одиницю, на загальну суму 1 550 000,00 грн. (Один мiльйон п'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копiйок). Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 164/10/1/08 вiд 27 жовтня 2010 року видане ДКЦПФР. Перелiк акцiонерiв, якi володiють бiльш, як 10% акцiй Товариства: 1. Юридична особа: ПЕССАРКО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД , НЕ254541, адреса: 2108, Кiпр - мiсто Нiкосiя Агланцiя Карпату, 13А, кiлькiсть акцiй 11800 шт., частка в Статутному капiталi Товариства становить 76.129%. 2. Юридична особа: ПАТ "IНКАНТ", код ЄДРПОУ 36603206, адреса: 02660, Україна, мiсто Київ, вул. Червоноткацька, 42, кiлькiсть акцiй 2262 шт., частка в Статутному капiталi Товариства становить 14.594%. Станом на 31.12.2016 року статутний капiтал сформовано повнiстю, що становить 1 550 000,00 грн. (Один мiльйон п'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копiйок) гривень. Величина статутного капiталу згiдно з установчими документами наступна: Зареєстрований статутний капiтал – 1 550 000,00 грн.; Сплачений статутний капiтал – 1 550 000,00 грн. Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2016 р. становить -50 688 тис. грн. та складається з: зареєстрований (пайовий) капiтал – 1 550 тис. грн.; непокритий збиток – 52 238 тис. грн. Станом на 31.12.2016 р. статутний капiтал Товариства сформовано та сплачено в розмiрi 1 550 тис. грн. Станом на 01.01.2016 р. непокритий збиток Товариства становив 65 064 тис. грн. В результатi своєї дiяльностi за 2016 рiк Товариством отримано прибуток у розмiрi 12 826 тис. грн. Станом на 31.12.2016 р. непокритий збиток Товариства становив 52 238 тис. грн. На нашу думку, iнформацiя про власний капiтал достовiрно та справедливо вiдображена у фiнансовiй звiтностi i вiдповiдає вимогам вiдповiдно до Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi. Структура власного капiталу Товариства: Стаття Балансу Код рядка На початок звiтного року, тис грн. На кiнець звiтного року, тис грн. Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 1 550 1 550 Додатковий капiтал 1410 - - Резервний капiтал 1415 - - Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 (65064) (52238) Неоплачений капiтал 1425 - - Усього 1495 (63514) (50688) Розкриття iнформацiї про вiдповiднiсть вартостi чистих активiв Балансова вартiсть чистих активiв Товариства (активи за вирахуванням зобов’язань) станом на 31.12.2016 року складають: Необоротнi активи 120526 тис. грн. Оборотнi активи 187681 тис. грн. Необоротнi активи утримуванi для продажу 72058 тис. грн. РАЗОМ активи 380265 тис. грн. Довгостроковi зобов’язання 367062 тис. грн. Поточнi зобов’язання 63891 тис. грн. РАЗОМ зобов’язання 430953 тис. грн. Чистi активи: РАЗОМ активи мiнус РАЗОМ зобов’язання -50688 тис. грн. Станом на 31.12.2016 р. вартiсть чистих активiв складає -50688 тис. грн. i визначена згiдно чинного законодавства. Аналiз фiнансового стану Для проведення аналiзу фiнансових показникiв Товариства використано фiнансову звiтнiсть у складi: баланс станом на 31 грудня 2016 року та звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк. Економiчна оцiнка фiнансового стану Товариства на 01.01.2016 р. та на 31.12.2016 р. проводилась на пiдставi розрахункiв наступних показникiв: 1.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К абс.л.) обчислюється як вiдношення грошових засобiв, їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Орiєнтовне оптимальне значення показника (0,25-0,5): К абс.л 01.01.2016 р. = 1184/44905 = 0,0264 К абс.л 31.12.2016 р. = 24/63891 = 0,0004 2. Загальний коефiцiєнт лiквiдностi характеризує достатнiсть обiгових коштiв без урахування матерiальних запасiв та затрат для погашення боргiв: К заг.лiкв. 01.01.2016 р. = 68058/44905 = 1,5156 К заг.лiкв. 31.12.2016 р. = 187681/63891 = 2,9375 3. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) характеризує вiдношення власних та прирiвняних до них коштiв до сукупних активiв Товариства: К авт. 01.01.2016 р.= -63514/283929 = -0,2237 К авт. 31.12.2016 р.= -50688/380265 = -0,1333 4. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом розраховується як вiдношення залучених коштiв до власних. Оптимальне значення показника: 0,5…1,0: К покр. 01.01.2016 р. = 347443/-63514 = -5,4703 К покр. 31.12.2016 р. = 430953/-50688 = -8,5021 5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв розраховується як вiдношення чистого прибутку до середньорiчної вартостi активiв Товариства: К рент. 31.12.2016 р. = 12826/(283929 + 380265)/2 = 0,0386 Основнi показники фiнансового стану Товариства станом на 01.01.2016 року та на 31.12.2016 року наведенi в таблицi. Таблиця ПОКАЗНИК Оптимальне значення ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ На 01.01.2016 р. На 31.12.2016 р. 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,25…0,5 0,0264 0,0004 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi >1 1,5156 2,9375 3.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) >0,5 -0,2237 -0,1333 4. Коефiцiєнт структури капiталу <1 -5,4703 -8,5021 5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв Якнайбiльше - 0,0386 2.2. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури, спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. У своїй поточнiй дiяльностi Товариства наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Загальна стратегiя управлiння ризиками в ПрАТ «НЕО ВIТА» визначається Загальними зборами учасникiв, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Генеральний директор. Аудитор не отримав доказiв стосовно можливого шахрайства та суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПрАТ «НЕО ВIТА» внаслiдок шахрайства. 2.3. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». Аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена, у зв’язку з iнформацiю, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї. 2.4. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства Господарський кодекс визначає корпоративнi права як права особи, частка якої визначається у статутному фондi (майнi) господарської органiзацiї, що включають правомочностi на участь цiєї особи в управлiннi господарською органiзацiєю, отримання певної частки прибутку (дивiдендiв) даної органiзацiї та активiв у разi лiквiдацiї останньої вiдповiдно до закону, а також iншi правомочностi, передбаченi законом та статутними документами. Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Статуту Товариства. Система корпоративного управлiння у Товариствi в основному вiдповiдає вимогам законодавства. За результатами перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що система корпоративного управлiння створена, стан корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає законодавству України. Склад управлiнського персоналу, стан управлiння та стан внутрiшнього аудиту вiдповiдає чинному законодавству. 2.5. Iнформацiя про пов'язаних осiб Вiдповiдно до вимог МСА 550 «Пов’язанi особи» аудитори звертались до управлiнського персоналу iз запитом щодо надання списку пов’язаних осiб та, за наявностi таких осiб, характеру операцiй з ними. Нами отримано пiдтвердження вiд управлiнського персоналу стосовно того, що Товариство не володiє корпоративними правами iнших пiдприємств. Аудитором пiд час аудиту та за запитом до управлiнського персоналу не були виявленi вiдносини Товариства з пов’язаними особами (зокрема афiлiйованими особами), що виходять за межi нормальної дiяльностi. 2.6. Подiї пiсля дати балансу Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що суттєвi подiї пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, на дату аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) вiдсутнi – наведено достовiрно. Аудитори не отримали аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена, у зв’язку з вищенаведеною iнформацiю, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї. Подiєю пiсля звiтної дати визнається факт господарської дiяльностi, який надав iнформацiю про ситуацiї на дату фiнансових звiтiв, що можуть потребувати коригувань або про ситуацiї, що виникли пiсля дати складання фiнансової звiтностi, якi можуть потребувати розкриття або може вплинути на фiнансовий стан, рух грошових коштiв або результати дiяльностi органiзацiї i який мав мiсце в перiод мiж звiтною датою i датою пiдписання бухгалтерської звiтностi за звiтний рiк (згiдно МСА 560 "Подальшi подiї"). Аудитори пiдтверджують на дату проведення аудиту вiдсутнiсть подiй пiсля дати балансу, якi потребують коригування у фiнансовiй звiтностi. Нами було також розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi оцiнки управлiнського персоналу щодо здатностi суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 «Безперервнiсть» та визначено, що не iснує суттєвої невизначеностi, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть. Загальний висновок Враховуючи вищенаведенi аудиторськi докази, керуючись Законом України „Про аудиторську дiяльнiсть”, Мiжнародними стандартами аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних (зокрема МСА 701 та 720), та зважаючи на те, що виконанi необхiднi умови: - аудитор отримав всю iнформацiю i пояснення,необхiднi для цiлей аудиту; - надана iнформацiя достатня для вiдображення реального стану справ Товариства; - є адекватнi i достовiрнi данi з усiх суттєвих питань; - фiнансова документацiя пiдготовлена у вiдповiдностi з прийнятою на Товариствi облiковою полiтикою, котра в цiлому вiдповiдає вимогам законодавства України. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв та зобов’язань Товариства станом на 31.12.2016 року, однак за допомогою здiйснення iнших аудиторських процедур отримали можливiсть пiдтвердити суму активiв та зобов’язань, вiдображених в фiнансових звiтах Товариства протягом 2016 року, в межах рiвня суттєвостi, визначеного вiдповiдно до листа Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.07.2003 р. № 04230-04108. На нашу думку, фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан станом на 31 грудня 2016 року, а також фiнансовi результати за 2016 рiк, у вiдповiдностi до ПСБО. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Повна назва пiдприємства Приватне пiдприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ» Скорочена назва пiдприємства ПП «АК «РЕЙТИНГ-АУДИТ» Ознака особи Юридична Код за ЄДРПОУ 30687076 Юридична адреса 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежностi, 101 Свiдоцтво про внесення в реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 4129 вiд 26.03.08р., строк дiї з 26.03.2008 року до 28.02.2018 року видане Аудиторською Палатою України Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв Серiя П 000352 вiд 06.12.2014 року, строк дiї з 06.12.2014 року до 28.02.2018 року, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та Фондового ринку Сертифiкат аудитора Давиденко Т.М. сертифiкат - № 006583 вiд 02.07.2009 р., строк дiї вiд 02.07.2009 р. до 02.07.2019р. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: - дата та номер договору на проведення аудиту вiд 28.02.2017 р. № 24/02-АК - дата початку та дата закiнчення проведення аудиту з 28.02.2017 р. по 17.03.2017 р. Заступник Директора м.п. _____________ Т.М. Давиденко Приватного пiдприємства «АУДИТОРСЬКОЇ КОМПАНIЇ «РЕЙТИНГ-АУДИТ» (сертифiкат №006583) | |
| н/д | |
| н/д | |
| н/д | |
| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 2 | 1 |
| 2 | 2015 | 3 | 2 |
| 3 | 2014 | 4 | 3 |
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | X | |
| Депозитарна установа | X | |
| Інше (запишіть): н/д | Ні | |
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X |
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Підняттям карток | X | |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | X | |
| Інше (запишіть): н/д | Ні | |
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Реорганізація | X | |
| Додатковий випуск акцій | X | |
| Унесення змін до статуту | X | |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
| Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства | X | |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | X | |
| Інше (запишіть): н/д | Так | |
| Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) | Ні | |
|---|---|---|
| (осіб) | |
|---|---|
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі: | 0 |
| членів наглядової ради - акціонерів | |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 0 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Складу | X | |
| Організації | X | |
| Діяльності | X | |
| Інше (запишить) | н/д | |
| н/д |
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? | 0 | |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Стратегічного планування | X | |
| Аудиторський | X | |
| З питань призначень і винагород | X | |
| Інвестиційний | X | |
| Інші (запишіть) | Наглядова рада вiдсутня. | |
| Інші (запишіть) | Наглядова рада вiдсутня. | |
| н/д |
| Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) | Ні | |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Винагорода є фіксованою сумою | X | |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інше (запишіть) | Наглядова рада вiдсутня. | |
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
| Відсутність конфлікту інтересів | X | |
| Граничний вік | X | |
| Відсутні будь-які вимоги | X | |
| Інше (запишіть): Наглядова рада вiдсутня. | X |
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | X | |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
| Інше (запишіть) | Наглядова рада вiдсутня. | |
| Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) | ні |
|---|
| кількість членів ревізійної комісії 0 осіб; |
|---|
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0 |
| Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
|---|---|---|---|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету | Ні | Ні | Так | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Так |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Ні | Ні | Так |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Ні | Ні | Так |
| Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так |
|---|
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
| Інше (запишіть): | Iншi документи вiдсутнi | |
| Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Так | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Так | Так | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Не проводились взагалі | X | |
| Менше ніж раз на рік | X | |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | X |
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Загальні збори акціонерів | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | X | |
| Інше (запишіть) | н/д | |
| Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Не задовольняв професійний рівень | X | |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | X | |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | X | |
| Інше (запишіть) | н/д | |
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | X | |
| Стороння компанія або сторонній консультант | X | |
| Перевірки не проводились | X | |
| Інше (запишіть) | н/д | |
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | X | |
| За дорученням наглядової ради | X | |
| За зверненням виконавчого органу | X | |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | X | |
| Інше (запишіть) | н/д | |
| Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Випуск акцій | X | |
| Випуск депозитарних розписок | X | |
| Випуск облігацій | X | |
| Кредити банків | X | |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів | X | |
| Інше (запишіть): н/д |
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
| Так, плануємо розпочати переговори | |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | |
| Не визначились | X |
| Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні |
|---|
| Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні |
|---|
| Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні |
|---|
| У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: н/д |
|---|
| Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: н/д |
| Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року |
| н/д |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "НЕО ВIТА" | за ЄДРПОУ | 35372603 |
| Територія | за КОАТУУ | 8038200000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 233 | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 41.10 | |
| Середня кількість працівників | 6 | ||
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
| Адреса | 01021, м.Київ, Кловський узвiз, буд.9/2, оф.71 | ||
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | ||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | |||
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 210132 | 113766 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 5739 | 6572 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 7172 | 8347 | 0 |
| знос | 1012 | 1433 | 1775 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 188 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 215871 | 120526 | 0 |
| II. Оборотні активи | ||||
| Запаси | 1100 | 0 | 0 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1243 | 497 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 28384 | 108229 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 32726 | 35113 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 36929 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1184 | 24 | 0 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 1184 | 24 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 4521 | 6889 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 68058 | 187681 | 0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 72058 | 0 |
| Баланс | 1300 | 283929 | 380265 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| I. Власний капітал | ||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1550 | 1550 | 0 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 65064 | 52238 | 0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 63514 | 50688 | 0 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 27435 | 31081 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 275103 | 335981 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 302538 | 367062 | 0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 69 | 507 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 1659 | 1720 | 0 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 35578 | 40367 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 7599 | 21297 | 0 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 44905 | 63891 | 0 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 283929 | 380265 | 0 |
| Примітки | д/н |
|---|---|
| Керівник | Вальчук Юрiй Леонiдович |
| Головний бухгалтер | Вальчук Юрiй Леонiдович |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "НЕО ВIТА" | за ЄДРПОУ | 35372603 |
| (найменування) |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 4866 | 2859 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Валовий: прибуток | 2090 | 4866 | 2859 |
| збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 2519 | 7303 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 30443 ) | ( 21552 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 5906 ) | ( 26072 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 0 |
| збиток | 2195 | ( 28964 ) | ( 37462 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 323 |
| Інші доходи | 2240 | 234619 | 334981 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 192829 ) | ( 312784 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 0 | 0 |
| збиток | 2295 | ( 12826 ) | ( 15265 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 0 | 0 |
| збиток | 2355 | ( 12826 ) | ( 15265 ) |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 12826 | 15265 |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Матеріальні затрати | 2500 | 0 | 0 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 373 | 311 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 82 | 115 |
| Амортизація | 2515 | 342 | 416 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 37475 | 20699 |
| Разом | 2550 | 38272 | 21541 |
|---|
| ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 15000 | 15000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 15000 | 15000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.855 | -1017.66 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.855 | -1017.66 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
| Примітки | д/н |
|---|---|
| Керівник | Вальчук Юрiй Леонiдович |
| Головний бухгалтер | Вальчук Юрiй Леонiдович |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "НЕО ВIТА" | за ЄДРПОУ | 35372603 |
| (найменування) |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 678 | 191513 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 335981 | 109305 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 196801 | 98221 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 10556 | 86568 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 677 | 945 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 75 | 2 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 2121 | 2060 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 0 | 0 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 26634 ) | ( 25712 ) |
| Праці | 3105 | ( 300 ) | ( 311 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 95 ) | ( 115 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 22034 ) | ( 8630 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 0 ) | ( 2 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 280837 ) | ( 274204 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 75376 ) | ( 71453 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 141613 | 108189 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | ( 142773 ) | ( 83436 ) |
| Погашення позик | 3350 | 0 | 37060 |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -142773 | -120496 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -1160 | -12307 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1184 | 13491 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 24 | 1184 |
| Примітки | д/н |
|---|---|
| Керівник | Вальчук Юрiй Леонiдович |
| Головний бухгалтер | Вальчук Юрiй Леонiдович |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "НЕО ВIТА" | за ЄДРПОУ | 35372603 |
| (найменування) |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
|---|---|---|---|---|---|
| надходження | видаток | надходження | видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коригування на: амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | X | 0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 3540 | X | 0 | X | 0 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | 0 |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | X | 0 | X |
| необоротних активів | 3205 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | X | 0 | X |
| дивідендів | 3220 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3250 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | X | 0 | X | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | 0 |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | X | 0 | X |
| Отримання позик | 3305 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3340 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | X | 0 | X | 0 |
| Погашення позик | 3350 | X | 0 | X | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3390 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | X | 0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Примітки | д/н |
|---|---|
| Керівник | Вальчук Юрiй Леонiдович |
| Головний бухгалтер | Вальчук Юрiй Леонiдович |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "НЕО ВIТА" | за ЄДРПОУ | 35372603 |
| (найменування) |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 65064 | 0 | 0 | 63514 |
| Коригування: Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 65064 | 0 | 0 | 63514 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12826 | 0 | 0 | 12826 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12826 | 0 | 0 | 12826 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 52238 | 0 | 0 | 50688 |
| Примітки | д/н |
|---|---|
| Керівник | Вальчук Юрiй Леонiдович |
| Головний бухгалтер | Вальчук Юрiй Леонiдович |